ФРО: Зачет авансов

[vo]

Любопытно узнать, кто какой технологией пользуется для ведения взаиморасчетов с клиентами, для зачета авансов?

[shaidarov]

Похоже, что никто никак не зачитывает... :(

[stix]

У нас по кап. строю принята схема, когда бухгалтерия создает бух. справки, на которые вешает соответствующие проводки

[Stasevich]

Как вариант:
1. Авансовые платежи формируются по ДО на предоплату (обычных ДО на этот момент нет - они появятся вместе с первичными документами: накладными, актами). По авансовым платежам формируются проводки по субсчетам, используемым для авансов.
2. Платежи по факту (не авансовые) сразу привязываются к ДО на предоплату и обычным ДО, распределяются по спецификации первичных документов - накладных, актов. Проводки формируются сразу по субсчетам для расчетов (не авансов). По этому пункту все понятно.
3. Когда необходимо провести зачет аванса делается распределение платежа (авансового) по ДО, а также позициям накладной, акта. Распределение делается только на ту сумму, которую надо зачесть. Это будет не обязательно вся сумма платежа. При распределении платежа хозоперация, по которой первоначально были сформированы проводки на оплату/получение аванса, меняет признак входимости в сумму документа с "+" на "-". Добавляется новая хозоперация на сумму, на которую проведен зачет аванса со знаком "+". Эта хозоперация распределяется также по позициям накладной/акта. К этой хозоперации формируются проводки на зачет аванса. На оставшуюся сумму формируется хозоперация с признаком входимости в сумму документа "+". Эта хозоперация в дальнейшем будет распределена по другому ДО, когда будет необходимо зачесть оставшуюся сумму аванса.
Схема внедрена и работает. Нет проблем с работой в закрытом периоде - пакетное распределение позволяет распределять платеж по ДО, даже если платежный документ находится в закрытом периоде. При этом "старая" ХО только меняет признак входимости в сумму документа. Остальные изменения происходят с новой ХО, созданной текущей датой. Проводки по зачету аванса также могут автоматически формироваться при распределении, если в настройках распределения будет указана ТХО.

[vo]

Стас, благодарю за ответ!

Похоже это единственная действительно рабочая схема.
Правда у некоторых бухгалтеров может возникать вопрос: почему зачет аванса делается в платеже, потому как зачет авансов взаиморасчеты (и соответственно зачет авансов) часто ведет один человек, а банк - другой. Получается, что у того, кто ведет банк по платежкам появляются дополнительные проводки, которые он не делал.

Такую схему я уже запустил у заказчика по Сбыту. Если говорить только об учетной задаче, то и по Снабжению она тоже прокатывает. Но вот если говорить о некоторых элементах управленческой функции в данном процессе, то все становится не так радужно. Поясню:
Рассмотрим управленческую функцию "предварительное согласование счетов на оплату". К заказчику приходит два счета: на предоплату (например, на 50 руб.) и на доплату по факту (например, на 50 руб.), т.е. в отделе платежей нужно, фактически, согласовать два раза по 50 рублей. В описанной Вами схеме мы имеем два документа на 50 рублей и на 100 рублей, с согласованием первых 50 рублей не возникает проблем, кроме того, что это другой тип документа (ДО на предоплату), а вот со вторыми 100 рублями возникают вопросы - почему 100, а не 50?!!
Я пошел дальше и поинтересовался, что же в платежном календаре по этому поводу. Т.е. может быть там можно увидеть 50 + 50, а не 50+100. Поговорив со специалистом разработки Платежного календаря, оказалось, что простой и понятной схемы там для реализации схемы 50+50 там нет. Сам не ковырял, не могу сказать. Сейчас там для какого-то клиента делаются какие-то доработки, но нет уверенности, что они решат общую проблему с этой схемой...

[Stasevich]

По поводу управленческой функции и согласования платежей.
ДО на предоплату создаются на все платежи, независимо от того, аванс это или нет. Т.е. в данном случае ДО на предоплату выступает для пользователя в роли документа, создание которого необходимо для проведения любого собственного платежа. На разных предприятиях он может называться по-разному, но обычно - служебная записка на оплату.
Например, реализована следующая схема:
1. ДО на предоплату покупок для авансового платежа создается без ссылки на ДО на закупку. Можно дополнительно использовать еще какой-то признак, что данное ДО на предоплату - для оплаты аванса. По такому ДО на предоплату создается собственное платежное поручение. Оно остается нераспределенным по ДО закупку, только привязка к ДО на предоплату. В дальнейшем при зачете аванса данное платежное поручение распределяется по ДО на закупку и позициям спецификации первичных документов.
2. При необходимости проведения платежа "по факту" (не аванс) также создается ДО на предоплату (только на ту сумму, на которую будет платеж - 50руб). При этом во внешнем атрибуте делаем ссылку на ДО на закупку, которое оплачивается - на сумму 100 руб. По ДО на предоплату формируем платеж на сумму 50 руб. В дальнейшем при выгрузке платежки в клиент-банк запускается функция, которая проставляет в платежке ссылку на ДО на закупку из внешнего атрибута ДО на предоплату. Распределения платежа по позициям спецификации пока нет, так как не проставлена дата платежа. А вот, когда платеж будет проведен по банку и будет устанавливаться дата оплаты в платежке, то произойдет автоматическое распределение платежа по ДО, позициям спецификации первичных документов(должны быть установлены соответствующие настройки), так как ссылка на ДО на закупку в платежке уже была. В итоге, ДО на закупку на 100 руб у нас оплачено наполовину - 50 руб. Оставшуюся половину закрываем авансом - делаем зачет аванса.
Техническая реализация может быть и другая, но суть остается - ДО на предоплату - аналог служебной записи на оплату - формируется для каждого платежа, сумму всегда соответствует сумме, на которую будет осуществлен платеж.

[vo]

Благодарю за комментарий. Нужно будет попробовать.