Хроника текущих событий Управления разработки 01-30.06.2021

[stepanovich]

Новое в системе Галактика ERP 9.1

Разработка пользовательской документации

Выпущено очередное обновление справочной подсистемы C_GalHelp.res.9.1.62.0.

Бухгалтерский учет

FIN_9.1_59 (F_FpBudget.res.9.1.54.0, F_OFP.res.9.1.133.0, F_SoprHoz.res.9.1.157.0):

· Новые настройки в общесистемном реестре:

– Запретить планирование заявок по следующим аналитикам (Управление финансами > Платежный календарь > Формирование заявок) — позволяет задать аналитики статей бюджета, по которым будет запрещена разноска документа по бюджету (РДБ).

– Выбор бюджетного адреса только из "родительского документа" (Управление финансами > Платежный календарь > Формирование заявок): нет/да — позволяет задать для пользователя ограничения по произвольному выбору значений аналитики в формировании заявки. Если настройка включена, то пользователю разрешено выбирать бюджетный адрес (БА — позиция РДБ) только из кортежей БА родительского документа, без возможности одиночного выбора значения аналитики (под родительским документом понимается документ, по которому создан документ модуля Платежный календарь).

– Аналитики ФОБ, необходимые к заполнению (Управление финансами > Платежный календарь > Формирование финансовых обязательств) — позволяет задать аналитики статей бюджета, которые требуют обязательного заполнения в РДБ ФОБ.

– Выбор бюджетного адреса только из "родительского документа" (Управление финансами > Платежный календарь > Формирование финансовых обязательств) — позволяет задать для пользователя ограничения по произвольному выбору значений аналитики в формировании ФОБ, ФОП (см. выше аналогичную настройку для заявок).

· В общесистемном реестре в подразделе Управление финансами > Платежный календарь > Связь с бюджетом > Статьи бюджета удалены настройки Список статей по приходу и Список статей по расходу. Вместо них введена новая системная настройка При выборе в документах использовать только статьи БДДС — в значении да предполагается, что разноска выполняется только на статьи бюджета движения денежных средств. Настройка Ограничение по направлению при выборе в документах теперь использует направление, заданное в самой статье (поле Тип статьи: поступление/выбытие). Примечание: разделение статей на принадлежность их к типам бюджетов ведется при заданных настройках Тип бюджета для статей БДДС и Тип бюджета для статей БДР (Управление финансами > Бюджетирование > Статьи бюджета).

BUH_9.1_384 (F_MBP.res.9.1.161.0, F_SFO.res.9.1.144.0), решения для модулей Учет спецоборудования и спецоснастки, Спецодежда:

· В окно настройки печати документов (Ctrl+P) на Внутреннее перемещение введен параметр серийные номера — если он включен, то наименование предметов в печатных формах дополняется списком серийных номеров. Формат вывода: <наименование предмета> (сер: <серийный номер, серийный номер, ...>).

· Возможность вывода серийных номеров предусмотрена в следующих отчетах (параметр Серийные номера в настройках формирования): наличие спецоснастки/СФО на балансе; наличие спецодежды в пользовании; наличие спецоснастки/СФО по срокам запасов; износ спецоснастки/СФО; движение спецоснастки/СФО; оборотно-сальдовая ведомость спецоснастки/СФО; наличие и движение драгметаллов в спецоснастке. Кроме того, вывод серийных номеров возможен и в печатных формах ТН-2 и ТТН-1 в поле "Примечание".

· Добавлена утилита F_MBP::CheckSklSerialN (Сервис > Утилиты > Запуск внешнего интерфейса), с помощью которой можно проверить перемещение серийных номеров: если серийный номер был списан по расходному ордеру из складского учета, но не оприходован в спецоснастке/СФО, то соответствующая информация выводится в отчет; при установленном параметре Исправлять некорректные записи серийные номера будут привязаны к последним приходным операциям по предметам.

BUH_9.1_386 (F_DistPl.res.9.1.118.0, F_SoprHoz.res.9.1.156.0):

· В общесистемный реестр введена настройка Наследовать контрагента из ДО при его привязке к документу (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Распределение платежа по ДО): да/нет — если выключена (нет), то при ручной привязке ДО к хозяйственной операции платежного документа наследования контрагента из документа-основания (либо из договора при его наличии) не осуществляется, т. е. контрагент в ХО останется неизменным. Исключением является ситуация, когда пользователь создает документ и, не заполнив в верхней панели его основные реквизиты, начинает привязывать ДО к хозоперации — в этом случае данные будут унаследованы из ДО, как при включенной настройке.

· В окно настройки операции Пакетное распределение платежей (модуль Расчеты с поставщиками и получателями) введен параметр Наследовать контрагента из накладной/акта в ДО (на вкладке Разное) — если он установлен, то у отбираемых в пакетное распределение ДО проставляется не контрагент ДО, а контрагент взаиморасчета его первой накладной. Это позволяет отобрать документы, для которых и в платеже, и в накладных указан один контрагент, а в ДО — другой. При пакетной привязке ДО к платежному документу контрагент в исходной хозоперации не изменяется и подходит под исходные требования. Следует отметить, что отбор таких ДО в пакетное распределение выполняется по накладным.

OS_9.1_66 (F_OS.res.9.1.91.0, F_OSRep.res.9.1.87.0), для модулей Учет ОС/НМА. В общесистемный реестр введены настройки Внешний атрибут инвентарной карточки для вывода в отчет и Внешний атрибут инвентарной карточки для добавления к наименованию карточки (Учет ОС и НМА > Отчеты > Ведомость наличия) — указанные внешние атрибуты, предварительно привязанные к ИК (Alt+A), будут выводиться в прототип отчета (текстовый и Excel-формат ведомостей наличия) и соответственно добавляться к наименованию ОС/НМА.

F_OSOper.res.9.1.95.0. В общесистемный реестр введена настройка Переоценивать МЦ в составе ОС (Учет ОС и НМА > Операции > Переоценка): да/нет — отвечает за переоценку МЦ в составе ОС, по умолчанию включена и данные на вкладке Состав переоцениваются.

F_DragM.res.9.1.47.0:

· Реализовано хранение истории изменения содержания драгметаллов в карточке МЦ — введена новая вкладка Движение в каталоге МЦ, где отображаются дата корректировки и новое значение содержания ДМ; по Alt+S предусмотрено переключение режима отображения, по Alt+B — установка фильтра по ДМ. При необходимости записи истории можно вводить вручную и корректировать (редактировать/удалять можно только последнюю запись на вкладке Драгметаллы, при наличии записи на вкладке Движение редактирование запрещено).

· Если в инвентарной картотеке модуля Учет ОС есть записи Драгметаллов с нулевым количеством (т. е. организация ведет учет драгоценных металлов/камней, количество которых определяется после списания объектов учета), то в каталоге ДМ необходимо привязать внешний атрибут Расширенное наименование ДМ — в формируемой тогда Ведомости наличия драгоценных металлов (в инвентаризационных описях текстового и Excel-формата) будет выводиться фраза "Находятся драгоценные металлы, содержание которых будет определено после списания".

F_PlPor.res.9.1.191.0. Функция локального меню Пакетная установка признаков в ПП и ХО переименована на Пакетная установка признаков в документ и его ХО, т. к. теперь доступна и в бухгалтерских справках. Для существующих параметров пакетной установки добавлены поля, в которых пользователь может выбрать необходимые для установки значения. В частности, добавлен список со значениями параметра участия во взаиморасчетах и список с видами платежа. По умолчанию в списках устанавливаются значения, которые существовали до текущей доработки (а именно, значения не участвует во взаиморасчетах и не распределяемый платеж). По кнопке [Обработать помеченные документы] настроенные признаки устанавливаются в документ.

Логистика

OPER_9.1_247 (L_KatOrg.res.9.1.116.0, L_MCU.res.9.1.110.0):

· В интерфейс выбора организаций введен пункт локального меню Запоминать выбранное поле, с помощью которого при выходе из окна запоминается последняя выбранная колонка и курсор автоматически устанавливается в эту колонку при повторном открытии окна.

· В каталоге МЦ возвращена связь каталогов ОКПД2 и ТН ВЭД. Теперь при заполнении каталога ОКПД2 возможно заполнение поля ТНВЭД (вручную или выбором из каталога ТН ВЭД). Если такая связь установлена, то для МЦ происходит автоматическое заполнение Кода ТНВЭД при выборе Кода ОКПД2. Значение поля Код ТНВЭД также может быть заполнено непосредственно в окне редактирования МЦ, однако в этом случае связь между ОКПД2 и ТН ВЭД не устанавливается.

OPER_9.1_436 (C_Common.res.9.1.119.0, F_Common.res.9.1.144.0, L_BaseDoc.res.9.1.139.0, L_Box.res.9.1.53.0, L_Consig.res.9.1.82.0, L_Dogovor.res.9.1.140.0, L_Dover.res.9.1.64.0, L_GrSopr.res.9.1.55.0, L_Milk.res.9.1.49.0, L_NIOKR.res.9.1.47.0, L_RemDoc.res.9.1.69.0, L_Remont.res.9.1.49.0, L_Rozn.res.9.1.89.0, L_SaldoMtr.res.9.1.95.0, L_SF.res.9.1.178.0, L_Sklad.res.9.1.182.0, L_Smeta.res.9.1.39.0, L_SoprBase.res.9.1.128.0, L_SoprDoc.res.9.1.181.0, L_Wood.res.9.1.101.0, L_Uks.res.9.1.65.0, L_UksMTO.res.9.1.52.0, L_UksPlans.res.9.1.37.0):

· Новые настройки в общесистемном реестре:

– Общие настройки системы > Изменение группы дескрипторов в документах: разрешать / запрещать / разрешать только на свою группу дескрипторов — пользовательская настройка обрабатывается только в доступных для редактирования документах контура логистики.

– Закрывать уточняющие соглашения при закрытии договора (Логистика > Документы > Управление договорами): нет/да — если настройка включена, то при закрытии договора автоматически будут закрываться и все дополнительные соглашения по данному договору.

– Разрешать выбор группы налогов, если у исходной позиции нет группы (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Корректировочные документы): нет/да — предназначена для возможности формирования сторно накладной (-КН) и исправительной накладной (КН) на количество МЦ (тары), отличающееся от исходного. Для варианта работы с возвратной тарой через корректировочный документ необходимо установить настройку в значение да. Подробности см. в обновлении.

– Внешние атрибуты в списке накладной (Логистика > Документы > Управление сбытом > Накладная на отпуск > Отображение полей) — предназначена для выбора внешних атрибутов, которые будут отображаться в списке накладных на отпуск. В открываемом интерфейсе =Поля внешних атрибутов в списке СД= можно указывать до 5 атрибутов. Для атрибутов строкового типа доступен признак редактирование — означает, что редактировать значение атрибута можно непосредственно из списка. Примечание: функция отображения кэширована в части наименования внешний атрибутов, поэтому после их установки необходимо перегрузить систему.

– Переносить валюту в ордер из документа, если не установлена базовая валюта (Логистика > Складской учет > Складские ордера) — при установке значения нет (по умолчанию — да): если накладная на приход/расход создана по вал-НДЕ документу-основанию и в накладной есть валютный эквивалент, то в ордере не будет признака валюты и валютного эквивалента. Настройка работает, если не установлена базовая валюта.

– Новый подраздел Логистика > Документы > Управление сбытом > Акт на оказание услуг > Печать > Аббревиатура полей с настройками: Нулевая ставка НДС (выводится при ставке НДС — 0%), Нулевая сумма НДС (выводится при сумме НДС, равной 0), Ставка НДС при отсутствии налога (выводится при отсутствии записи НДС в налогах), Сумма НДС при отсутствии налога (выводится при отсутствии записи НДС в налогах) — распространяются на печатные FCOM- и FastReport-формы "Стандартный акт на реализацию услуг с налогами", "Акт о выполненных работах (оказанных услугах)", "Справка по предоставленным услугам электроснабжения/теплоснабжения".

· Если настройка Расширенный интерфейс выбора при заполнении спецификации (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Возвратные документы) в значении нет, то при выборе в учетной единице цена указывается за учетную единицу, в остальных случаях — за отпускную.

· Так как поля доверенности — это атрибуты ТТИ, то на них стали распространяться настройки Сохранять ТТИ после выбора ДО и Копировать ТТИ из ДО при формировании СД по ДО (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Формирование документов > Формирование сопроводительных документов по ДО). Для сохранения заполненных полей доверенности при выборе ДО первую настройку следует установить в значение да.

· В окно выбора статуса договора добавлена экранная кнопка [Причины запрета выбора статусов] — открывает протокол с информацией по каждому заблокированному к выбору статусу. Если недоступных статусов нет, то данная кнопка отсутствует в окне выбора.

· В списке приходных накладных переработан поиск по Сумме сопроводительного документа: отрабатывает только по тем записям, по которым установлен Фильтр (Alt+B). Изменен диалог поиска: [С начала] — поиск осуществляется с первых записей списка; [Вперед] — поиск начинается со следующей записи от курсора и осуществляется вперед; [Назад] — поиск начинается с предыдущей курсору записи и осуществляется в обратном направлении; [С конца] — поиск осуществляется с последних записей и в обратном направлении.

· Признак сопутствующей услуги Учитывать цену при оприходовании (в расширенной информации позиции с услугой в приходной накладной) пополнен значениями: НДЕ — для распределения только сумм в НДЕ; вал — для распределения только сумм в валюте.

· В системный идентификатор TXOSECONDORG введен параметр Документы, который позволяет фильтровать обрабатываемые акты, привязанные к накладной, в соответствии со списком значений: Все документы; Акт на прием услуг; Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

· Решения для пользователей РБ:

– При печати Книги продаж (с 01.01.2010) с помощью параметра доп. ставка для книги продаж 2010 г. в дополнительно открывшемся поле можно задавать любую ставку НДС от 0 до 100% (не включая границы), и основную, и дополнительную ставки (20% и 10%) — суммы для выбранной пользователем ставки будут выводиться в Excel-форме в графах 8а и 8б (если доп. ставка не указана, то по умолчанию будет печататься исходная форма со ставкой 18%). Примечание: до данной доработки в графах со ставкой НДС 18% не печатались суммы для записей регистрации после даты 01.01.2010 г., теперь печать сумм в этом отчете не будет зависеть от дат. Использование нескольких ставок НДС, кроме 10%, не предусмотрено (т. е. в одной записи книг ставки, например, 20% и 25%, не будут разделяться на отдельные колонки).

– Перед отправкой ЭСЧФ на портал можно проконтролировать соответствие ставки НДС и дополнительных данных: проверка выполняется в интерфейсе редактирования ЭСЧФ при нажатии на кнопку [Спецификация] — при несоответствиях пользователю выдается запрос об исправлении; проверка также осуществляется и при формировании ЭСЧФ по шаблону, некорректные дополнительные данные при этом исправляются автоматически, без запроса. Кроме того, в спецификации ЭСЧФ: в зависимости от ставки НДС неразрешенные признаки дополнительных данных недоступны для перевыбора; если установлен признак Приобретение за пределами РБ, то никакой другой признак, кроме Анализируемой сделки, не перевыбирается (аналогично и в шаблоне); Поле 9.1 Ставка НДС имеет текстовый формат, т. е. для налогов без НДС в поле отображается не 0, а строка Без НДС.

OPER_9.1_438 (L_SF.res.9.1.179.0):

· В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 № 534 (о внесении поправок в формы счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов фактур, книги покупок, книги продаж) в системе разработаны новые печатные формы (FastReport, Excel) с данными о прослеживаемости: "Счет-фактура (с 1 июля 2021 г.)"; "Корректировочный счет-фактура (с 1 июля 2021 г.)"; "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур (с 1 июля 2021 г.)"; "Книга продаж (с 01.07.2021)"; "Дополнительная книга продаж (с 01.07.2021)"; "Книга покупок (с 01.07.2021)"; "Дополнительная книга покупок (с 01.07.2021)". Данные, которые подлежат прослеживаемости, заполняются в спецификации СФ по локальной функции Данные о прослеживаемости.

· Для пользователей РБ доработан Импорт ЭСЧФ с возможностью привязки нескольких счетов-фактур к одному сопроводительному документу (по локальной функции Создать счета-фактуры и привязать к одному сопрдоку). После выбора счетов-фактур и сопроводительного документа появляется диалог с вариантами: прежний режим — по настройкам импорта; новый режим — без проверки спецификации, по общим суммам. Новый режим нестрогой проверки нужно будет выбирать каждый раз в качестве подтверждения того, что пользователь понимает нестандартность данного решения с точки зрения точного соответствия сопроводительного документа и ЭСЧФ. Алгоритм формирования ЭСЧФ в режиме без проверки см. в обновлении.

OPER_9.1_439 (L_KontrBal.res.9.1.80.0, F_VZachet.res.9.1.39.0). В модуле Расчеты с поставщиками и получателями при формировании отчета Взаиморасчеты > Ввод входящей задолженности контрагентов в интерфейсе ввода входящего сальдо контрагентов предусмотрена локальная функция Импорт сальдо для возможности загрузки задолженности по данным бухгалтерского учета (бух. контура) с указанием даты сальдо (задолженности).

Управление персоналом

ZAR_9.1_795 (Z_Report.res.9.1.211.0, Z_Service.res.9.1.204.0). Утвержденная отчетность 6-НДФЛ для РФ. Доработана сервисная функция Контроль выплаты зарплаты > Контроль выплаты зарплаты (удержания): как и раньше дата перечисления (выплаты) проставляется в том случае, когда сумма удержания меньше или равна сумме по виду оплаты в спецификации реестра, но если ссылка на реестр не была найдена, а итог НДФЛ с перечисленных сумм по виду оплаты больше итога закрытых записей, запись также закрывается последним реестром на перечисление зарплаты. При формировании 6-НДФЛ сумма исчисленного налога по ставке 15% теперь рассчитывается непосредственно в отчете, исходя из суммы дохода. Суммы удержанного налога дополнительно проверяются на превышение шкалы: если сумма НДФЛ по ставке 13% меньше 13 процентов от максимально возможного значения, но итоговая сумма с начала года больше, суммы перераспределяются.

ZAR_9.1_812 (G_Sredn.dll.9.1.214.0, Z_Sredn.res.9.1.290.0). Для РБ в общесистемный реестр введена настройка Поправочный коэффициент для корректировки вознаграждений при расчетах по среднему применять (Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Больничные, расчеты по среднему > Особенности расчета), с учетом которой доработан расчет среднего заработка по алгоритмам [17, 22, 23, 33, 50, 51, 52, 53, 73, 74, 77, 78]. Настройка может принимать значения: по дате выплаты — 1/12 годовой премии умножается на поправочный коэффициент месяца выплаты этой премии; по месяцу, в заработок которого эти выплаты включены — 1/12 годовой премии умножается на поправочный коэффициент по месяцу, в заработок которого эти выплаты включены.

ZAR_9.1_814 (Z_MP.res.9.1.181.0, Z_Zar.res.9.1.254.0). В модуле Заработная плата по пути Операции > Расчет премии с учетом КТУ > Контрольная ведомость реализовано получение ведомости начисления премии в FastReport-формате.

Z_PayRep.res.9.1.208.0. Доработана функция формирования реестров на перечисление с начислений и выплат межпериода: теперь, если для начисления выбран вид удержания с типом перечисление в банк, а в лицевом счете сотрудника установлен признак выплачивать через кассу, дополнительно проверяется наличие у него активного постоянного удержания с признаком "Перечисление всей зарплаты" — если такое удержание присутствует, сумма сотрудника попадает в реестр.

Z_PayRep.res.9.1.209.0. Для РФ доработана функция формирования реестров по перечислениям налога на доходы с заработной платы: если в окне =Налоги= включен новый режим Формировать отдельные реестры по процентам НДФЛ, то формируются отдельные реестры при наличии разных процентов расчета НДФЛ (если опция не установлена, формируются несколько записей в расшифровке спецификации). При формировании нескольких реестров с разными процентами информация о проценте добавляется в реквизиты реестра. При разбиении реестров с учетом ОКТМО, КПП формируются отдельные реестры в рамках каждой альтернативы.

Z_PFRep.res.9.1.244.0. В соответствии с постановлением Совмина РБ № 135 от 09.03.2021 доработана персонифицированная отчетность ПУ-2 (Управление персоналом > Сотрудники > Пенсионное страхование > Обязательное страхование) — печатная форма теперь заполняется в формате от 01.07.2021.

Z_Statis.res.9.1.130.0. Для РБ в параметрах статистической отчетности Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы предусмотрен фильтр пометки неявок для исключения сотрудников из отчета, имеющих такие неявки (исключение происходит независимо от количества дней неявки).

Z_WT.res.9.1.144.0. В табельный Отчет о работе в выходные и праздничные часы работы в праздники выводятся следующим образом: часы "праздничные, не рабочие по плану" добавляются и к общим итогам, и к итогам по часам с доплатой; часы "праздничные за отгул" добавляются только к общим итогам.

Специализированные решения

M_Transp.res.9.1.111.0. Для РБ: функции просмотра данных и выгрузки сведений для транспортного налога вынесены в главное меню модуля Управление транспортом > Общие отчеты > Транспортный налог > Ставки транспортного налога, Операции начисления налога, Выгрузка сведений для транспортного налога, а также доступны в окне редактирования картотеки основного состава ТС с помощью аналогичных пунктов локального меню Транспортный налог.