Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.05.2017

[stepanovich]

Новое в системе Галактика ERP 9.1

Контуры Бухгалтерского учета, Планирования и управления финансами


BUH_91_225 (F_COMMON_RES_91840, F_DISTPL_RES_91590, F_PLPOR_RES_91790, F_SOPRHOZ_RES_91700, F_VALUTDOC_RES_9190, F_VEKS_RES_91630), решения для модуля "Финансово-расчетные операции":

• Реализована новая функция "Настройка" > "Настройка формирования проводок по статусам", которая позволяет настроить действия с ТХО (применение или отмену) для выбранного статуса платежных и кассовых документов при изменении статуса. Настройка актуальна для сквозной привязки ТХО и при ручном изменении статуса.

• Добавлена привязка договоров для поручений на продажу, покупку и конвертацию валюты. Привязка договора осуществляется без расчета задолженности по договору, поэтому договор привязывается к существующей записи хозоперации без изменения ее суммы. При этом в окне хозоперации проставляется контрагент договора.

F_OFP_RES_91660, решения для модуля "Платежный календарь".

• Новые пользовательские настройки в общесистемном реестре:

- "При переводе регламентных ФОБ в статус "исполняемый" контролировать заполнение ДО" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование финансовых обязательств") — "нет" (по умолчанию) / "с предупреждением" / "да" — позволяет проконтролировать заполнение ссылки на ДО в регламентных финансовых обязательствах при переводе ФОБ в статус "Исполняемый".

- "При переводе ФОБ предприятия в статус "исполняемый" контролировать заполнение договора" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование финансовых обязательств") — "нет" (по умолчанию) / "с предупреждением" / "да" / "по статье бюджета" — позволяет проконтролировать заполнение ссылки на договор в финансовых обязательствах направления "расход" при переводе в статус "Исполняемый". Значение "по статье бюджета" позволяет осуществить контроль в зависимости от привязанных к документам статей бюджета: если в документе не указан договор и статус изменяется на "исполняемый", то уровень контроля (предупреждение/запрет) зависит от указанного в настройке "Список статей бюджетов для контроля заполнения договора в ФОБ" типа контроля.

- "Список статей бюджетов для контроля заполнения договора в ФОБ" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование финансовых обязательств") — определяет список статей бюджета с указанием типа контроля заполнения договора: предупреждение/запрет изменения статуса. Настройка доступна, если "При переводе ФОБ предприятия в статус "исполняемый" контролировать заполнение договора" — "по статье бюджета".

- "При переводе заявок предприятия в статус "исполняемый" контролировать заполнение договора" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование заявок") — "нет" (по умолчанию) / "с предупреждением" / "да" / "по статье бюджета" — контролирует заполнение ссылки на договор в заявках на расходование средств при переводе в статус "Исполняемый". Значение "по статье бюджета" позволяет осуществить контроль в зависимости от привязанных к документам статей бюджета: если в документе не указан договор и статус изменяется на "Исполняемый", то уровень контроля (предупреждение/запрет) зависит от указанного в настройке "Список статей бюджетов для контроля заполнения договора в заявках" типа контроля.

- "Список статей бюджетов для контроля заполнения договора в заявках" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование заявок") — определяет список статей бюджета с указанием типа контроля заполнения договора: предупреждение/запрет изменения статуса. Настройка доступна, если "При переводе заявок предприятия в статус "исполняемый" контролировать заполнение договора" — "по статье бюджета".

• Действие локальной функции "Разделение заявки" теперь применимо только для заявок в статусах "Оформляемый" и "Исполняемый". Если заявка находится в статусе "Исполняемый", то в результате разделения период оплаты новой и исходной заявки должен попадать в месяц первоначального периода оплаты (определяется по концу периода).

• Действие локальной функции "Перенос даты оплаты" применимо для заявок в статусах Оформляемый" и "Исполняемый". Если заявка находится в статусе "Исполняемый", то новый период оплаты должен попадать в месяц первоначального периода оплаты (определяется по концу периода).

• Для заявок (поля "Дата формирования" и "Период оплаты") и финансовых обязательств (поля "Дата формирования" и "Дата погашения") добавлен алгоритм "дата текущая + количество дней из условий авансовых платежей по договору/соглашению". Если договор/соглашение не предусматривает авансовые платежи или авансовые платежи выполняются в течение всего планового периода, то алгоритм возвращает текущую дату.

• Доработано заполнение поля "Вид платежа" платежного документа в соответствии с одноименным полем в финансовом обязательстве при формировании платежного документа по ФОБ, а также заполнение поля "Вид платежа" финансовых обязательств в соответствии с одноименным полем в платежном документе при формировании ФОБ по платежному документу.

Контуры Логистики, Специализированных решений

Пакетное обновление OPER_91_254 (L_NALOG_RES_91640, L_SF_RES_91920) содержит следующие решения по работе с документами по учету НДС:

1) Для пользователей РФ. Для исправительных и корректировочных СФ посредника при печати в журнале учета полученных и выставленных СФ теперь учитывается настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") в значениях "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям" и "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций" — сумма НДС печатается не полной суммой, а с учетом значения настройки.

2) Для пользователей РБ:

• В общесистемный реестр введена новая настройка "Выводить ТНВЭД для необязательных случаев" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Беларусь") — если значение "нет" (по умолчанию "да"), то при печати ЭСЧФ или выгрузке на портал код ТН ВЭД не выводится (кроме случаев, предусмотренных в правилах заполнения полей 8, 40–41.3, 44).

• В системную настройку "При закрытом периоде устанавливать дату регистрации" добавлено еще одно значение — "вручную, следующим месяцем, только для снабжения, метод отгрузки", при котором становится возможным в снабжении вручную задавать дату регистрации для ЭСЧФ закрытого периода.

• В интерфейс пакетного формирования документов с НДС покупателя в разделе "Дополнительные параметры" введен параметр "дата регистрации СФ в закрытом периоде" — выбор даты регистрации возможен в пределах месяца от даты начала текущего отчетного периода.

• Доработан функционал формирования документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам для одиночного и пакетного формирования, а также контроль отсутствия подтверждения реального экспорта и контроль подтверждения реального экспорта, пришедшего с опозданием.

OPER_91_255 (L_SKLAD_RES_91910, L_SOPRBASE_RES_91680, L_SOPRDOC_RES_91840):

• В общесистемный реестр введена настройка "Разрешать только при наличии договора/соглашения в статусе "исполняемый" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на отпуск" > "Формирование ордеров по накладным") — "нет" / "да" / "да, без договора/соглашения". При значении "да" обязательно должен быть привязан договор в статусе "Исполняемый", иначе выдается протокол с сообщением, ордера не формируются. При значении "да, без договора/соглашения" договор может быть не привязан, но если привязан, то он должен быть в статусе "Исполняемый".

• Новая настройка "Статус возвратного документа по умолчанию" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Возвратные документы") определяет статус возвратных документов, устанавливаемый по умолчанию при создании новых возвратных документов: "Исполняемый"/"Оформляемый".

OPER_91_256 (L_BASEDOC_RES_91720, L_DOGOVOR_RES_91770, L_MAKENAKL_RES_91430, L_REMDOC_RES_91460, L_SKID_RES_91180, L_WOOD_RES_91640):

• При получении отчета "Уведомление о контролируемых сделках" (модуль "Управление договорами") дополнительно можно устанавливать фильтр по "Дате совершения сделки" (со значениями: "проведения/исполнения"; "оформления"; "дата цен") и "не выводить спецификации с нулевой ценой".

• В окно редактирования ДО на продажу (модуль "Управление сбытом") введена локальная функция "Пакетное добавление сложных скидок", которая позволяет необходимый процент скидки применить к отмеченным позициям ДО.

• Для ДО на продажу и ДО на предоплату продаж реализована нумерация по специальным таблицам с учетом календарного года. Подробности — в обновлении.

OPER_91_259 (L_CALCUSL_RES_91170, L_DOGOVOR_RES_91780). В локальное меню списка договоров введена функция "Пакетный пересчет расчетных услуг договоров" — позволяет производить пересчет спецификаций выбранных договоров.

L_SERIALN_RES_91240. В общесистемный реестр введена настройка "Предлагать выбор серийных номеров" ("Логистика > "Документы" > "Учет серийных номеров") — "да"/"нет". При значении "нет" необходимо включить настройку "Разрешать формирование расходного ордера без указания серийных номеров" ("да"), т. к. без указания серийного номера ордера не будут сформированы.

Контур Управления персоналом

STAFF_91_181 (Z_LSCHET_RES_911170, Z_STAFF_RES_911280, Z_STAFFNASTR_RES_91660, Z_STAFFSHR_RES_91590). Для пользователей РФ в модуле "Управление персоналом" переработаны алгоритмы расчета "Страхового стажа" и "Страхового стажа с учетом дней начала и окончания". Подробности см. в обновлении.

STAFF_91_183 (Z_RLIST_RES_91620, Z_STAFF_RES_911290). В контактах сотрудника (1 раздел картотеки, кнопка "Контакты") для email-адреса добавлена возможность указания признака "Для рассылки расчетных листков". Признак актуален при наличии у сотрудника нескольких адресов электронной почты. Если этот признак установлен, то расчетные листки будут отправлены именно на этот email, в противном случае листки отправляются на первый из списка адрес.

GALNET_DLL_91290. В модулях "Управление персоналом", "Табельный учет" и "Заработная плата" в статус-строке (левый нижний угол приложения) вместе с месяцем и датой периода теперь отображается уточнение, если работа ведется в будущем периоде. Например, "06/2017, будущий".

G_SREDN_DLL_911140. В модуле "Заработная плата" доработан учет премий, соответствующий законодательству РФ, при расчете СДЗ для отпуска в части видов оплат, отмеченных в классификаторе видов оплат как "премия отпуска", учитываемая в соответствии с дополнительной входимостью 17 — "Премия выплачена за период (количество месяцев)". Для случая, когда работнику назначены такие оплаты одной суммой через постоянную доплату или выплату в межпериод, а фактически в расчетных начислениях месяца они поделены переходом в межпериод, распределением затрат или изменением условий работы (вредности) на части. Доработка актуальна для ситуации, когда нужно контролировать количество выплат относительно количества месяцев расчетного периода. После расчета перед сравнением премий для отбора максимальных производится объединение частей. При этом в протоколе с отладочной информацией (если указан его вывод) в секции "Следующая сумма учтется по доп. входимости" отражаются части премии, а в секции "Премии за произвольный период (учитываемые по доп. входимости) по итогам выбора" — уже полные (объединенные) суммы. Одновременно из последней секции убран текст "Среднемесячная премия", предваряющий код вида оплаты как не соответствовавший действительности (подробности см. в обновлении).

G_SREDN_DLL_911150. Для пользователей Казахстана доработан расчет больничных и среднего заработка по алгоритмам 17...23, 33, 50…53: теперь вознаграждение, выплачиваемое по итогам работы за год, при подсчете средней заработной платы учитывается с момента фактической выплаты (по значению "Месяц, в котором выплачено" / "Год, в котором выплачено").

Z_REPORT_RES_91650. Решения для пользователей РФ:

• Утвержденная отчетность РСВ (с 2017 г.):

- Изменен алгоритм определения признака застрахованного лица в разделе 3: при его определении учитывается весь отчетный период, а не только последний квартал. Так, для уволенного в I квартале сотрудника, у которого нет никаких выплат во II квартале, по строке 160 во втором квартале будет проставлен признак застрахованного лица "1", если этот сотрудник был застрахован на ОПС в первом квартале. Для сотрудников, работающих по договорам ГПХ, дополнительно проверяется наличие сумм по договорам подряда: сравнивается база по договорам с базой для начисления страховых взносов, в случае полного равенства этих сумм по каждому месяцу система считает сотрудника не застрахованным в ФСС.

- По сотрудникам, уволенным в предыдущем квартале и не имеющим начислений в текущем квартале, формируется раздел 3.1 (письмо ФНС от 17.03.2017 № БС-4-11/4859).

- Доработаны расшифровки подразделов 1.1 и 1.2 и приложения 2 раздела 1 по количеству застрахованных лиц: добавлена графа "С начала года".

• Реализована возможность получения налоговой справки 2-НДФЛ в формате FastReport: в параметрах формирования в поле "Вид отчета" добавлен "2-НФДЛ (fr)".

Z_SERVICE_RES_911170. Если в параметрах выполнения функции "Импорт номера банковского счета" ("Настройка" > "Сервисные функции" > "Сервис лицевых счетов работников") установить режим "импортировать банковские реквизиты также в постоянные удержания", то банковские реквизиты из выбранного файла попадут в постоянные удержания лицевого счета, которые удовлетворяют следующим условиям: постоянное удержание участвует в расчете; у постоянного удержания заполнены банковский счет и банк; значения банковского счета и банка из постоянного удержания совпадают со старыми значениями банковского счета и банка ЛС. По окончании импорта предусмотрена выгрузка протокола.

Z_SREDN_RES_911460. Решения для РФ:

• В общесистемный реестр введена настройка "Процент пособия для уволенных" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Особенности расчета") — предназначена для автоматического контроля оплаты больничных для уволенных сотрудников. Если задано значение, то контролируется промежуток времени между датой увольнения и датой начала заболевания. Дата увольнения анализируется по дате "Уволен" в картотеке сотрудников ("Управление персоналом"). Если этот промежуток превышает 30 дней, то в б/л автоматически заполняется "Особенность" заболевания (на вкладке "Особенности, данные для ФСС") — "Уволен (истек срок оплаты)", также на основной вкладке устанавливается признак "Ограничивать продолж." и обнуляется "К-во дней оплаты". Если промежуток времени не превышает 30 дней, то автоматически устанавливается "Альтернативный проц." оплаты для больничного (значение из настройки) и оплата производится по этому проценту.

• Реализована поддержка в актуальном состоянии справочника ограничений оплачиваемых дней больничных и классификатора особенностей заболеваний. Классификатор особенностей заболеваний автоматически обновляется при выполнении актуализации справочника "Ограничения оплачиваемых дней пособий" либо при отсутствии записей. Новые добавляемые записи и диапазоны ограничений являются системными, контролируются при последующих обновлениях и редактированию не подлежат. Существующие записи остаются и являются пользовательскими. Кроме того, в окне просмотра списка диапазонов предусмотрена колонка "дней/месяцев" для ввода ограничений не только в днях, но и в месяцах (например, для инвалидов).

ZAR_91_420 (Z_MENU_RES_911000, Z_NDFL_RES_911180). Для пользователей РБ реализован новый "Отчет по имущественным и социальным вычетам" ("Отчеты" > "Сверки расчетов") — формируется по скидкам на основе полей из неначисляемых сумм (таблица NENACH), суммы предоставленных вычетов группируются по ссылке на одинаковую доплату, отчет можно формировать за период 3 года. Кроме того, доработана функциональность работы со справочником "Неначисленные суммы" (смежные данные ЛС) — подробности см. в обновлении.

ZAR_91_421 (G_ZARPL_DLL_912190, Z_BASEMENT_RES_91350, Z_SERVICE_RES_911180). Для пользователей РБ доработан функционал предоставления имущественных и социальных вычетов (скидок с алгоритмами 97 и 98) при расчете налога на доходы (подоходного).

• Изменено окно редактирования постоянных доплат: для поля, расположенного рядом с полями "Код" и "Сумма" вычета, добавлено новое значение "Пересчет". Для вычетов с алгоритмами 97 признак 1 и 98 признак 2 поле может принимать значение "Пересчет" / "Возврат" / "Льготирование". Для вычетов с алгоритмом 97 признак 2 поле может принимать значение "Пересчет" / "Льготирование". Для других типов оплат, алгоритмов и признаков данное поле скрыто.

• При расчете заработной платы и применении вычетов для НДФЛ теперь учитывается значение "Пересчет": при наличии признака пересчета происходит начисление скидки за прошлый месяц и возврат скидки с меньшим приоритетом.

• При переходе на новый расчетный период остаток вычета увеличивается в случае возврата скидки и уменьшается на всю сумму ее предоставления. В том случае, когда доплата с признаком "Пересчет" остается активной для нового периода, значение "Пересчет" меняется на "Льготирование".

ZAR_91_424 (G_ZARPL_DLL_912200, Z_ZARNASTR_RES_91770). В общесистемный реестр введена настройка "При расчете за период учитывать начисления и выплаты" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Межрасчетный период" > "Учет межпериода при расчете зарплаты") — предназначена для гибкости работы функции "Расчет зарплаты" за период "с начала расчетного периода по указанную дату" (на вкладке "Разноска"). Настройка может принимать значения: "безусловно" — начисления и выплаты в межпериод не подвергаются проверке на пересечение с выбранным периодом расчета; "по дате начала" (по умолчанию) либо "по дате выплаты" — соответствующие даты сравниваются с окончанием периода расчета заработной платы: если даты меньше, чем дата "Окончание" в параметрах расчета, то начисления и выплаты будут участвовать в дальнейшей обработке при расчете зарплаты.

ZAR_91_425 (Z_LSCHET_RES_911180, Z_MENU_RES_911010). Реализована "Групповая передача данных в другой филиал" (по пути "Настройка" > "Сервисные функции" либо из смежных данных ЛС). В окне настройки устанавливаются: период обработки; группа данных для передачи; фильтр по лицевым счетам; режимы управления процессом передачи данных (продолжение поиска нужного ЛС для передачи данных в случае, если информация о нем не найдена в истории назначения, а также вывод служебной записки для каждого ЛС). При вызове окна из смежных данных ЛС настройка фильтра по лицевым счетам и режимы управления процессом закрыты (эти параметры устанавливаются по умолчанию). По результатам выполнения функции формируется протокол.