Оптимизация схемы получения Бюджета продаж

[sema]

Вообще-то задача интегрированная, но с учетом, что на выходе нужно получить бюджеты, выбрал форум Финансы.
Задача такая:
Необходимо вести оперативные Планы сбыта (модуль Управление заказами) с отражением данных в Бюджете продаж в разрезе Матценности/Контрагенты/Договоры.
Исходные данные:
1. В настоящее время для формирования бюджета продаж пользователи заполняют вручную Книгу финопераций.
2. Завершается внедрение модуля Управление договорами, после чего планируется формировать финоперации с помощью ТХО к ПКП договоров.
3. Начинается внедрение контура планирования производства, в том числе и модуля Управление заказами. В этом модуле будет формироваться План сбыта (продаж).
Вопрос - как выстроить оптимальный документооборот с выполнением следующих условий:
а) Однократный ввод информации
б) Прозрачность данных
в) Максимальное использование возможностей системы
г) Простота и удобство работы
Если использовать схему Договор-ПКП-ТХО-Финоперация-Бюджет, то вопросов практически не возникает.
Но как вписать в эту схему документы модуля Управление заказами?
Например так?: Договор-ПКП-Заявка-План сбыта-ТХО-Финоперация-Бюджет
Но здесь нюансы:
- Вязать заявки (заказы) к договорам? Или наоборот, договоры к заявкам?
- Может быть, отказаться от заявок, а формировать план сбыта напрямую по договорам? Возможно ли это?
- Где целесообразнее подцепить ТХО для формирования финопераций? К ПКП договоров?
Логичнее было бы формировать ТХО по Плану сбыта, сформированному по заявкам. Но получится ли в этом случае сохранить связь с договорами?

Аналогичная задача и для снабжения (Договоры-Заявки-План МТО-Бюджет закупок).

Предприятие приборостроения (мелкосерийное и позаказное производство).

[BSV]

Вариантов много. Все зависит от реализации бизнес-процессов на конкретном предприятии. Например, если заявки на продажу/закупку не используются в документообороте, то искусственно их вводить в систему чаще всего и не имеет смысла.
Схема "Договор-ПКП-ТХО-Финоперация-Бюджет" обычно используется для формирования плановых показателей бюджетов по обязательствам из заключенных договоров, если на момент формирования договоры уже заключены. Это разумно, поскольку договоры точнее отражают возможности сбыта, чем План сбыта, во всяком случае в части движения денежных средств. Другие схемы также могут использоваться, но это надо решать в каждой конкретной ситуации индивидуально.

[sema]

А есть ли возможность сформировать План сбыта (в модуле Управление заказами) комбинированным способом: на основе ПКП Договоров на продажу плюс произвольных (т.е. не подкрепленных договорами) заявок клиентов?
Если такой подход технически возможен, то в принципе эта схема подойдет.
Еще один момент. Формировать план-бюджет на основании Плана сбыта (из Упр. заказами) мне представляется более предпочтительным, т.к. в реальной практике наибольшие трудности возникают при перепланировании. Например, по договорам (ПКП) сформировали план-бюджет на год вперед. Подходит время оплаты (или отгрузки), по раличным причинам сроки сдвигаются, необходимо перепланировать. Изменение сроков (и сумм) в ПКП договоров делать нежелательно (даже больше - это неправильно), т.к. пойдут расхождения с бумажным вариантом договора.
Обычно в таких случаях изменения делают вручную прямо в финоперациях. А при наличии Плана сбыта это можно было бы делать более "цивилизованно", т.е. меняя непосредственно План сбыта (Упр. заказами). А уже потом по плану переформировать ТХО (финоперации бюджета).

[BSV]

Это уже конкретнее. Возможность сформировать План сбыта (в модуле Управление заказами) комбинированным способом: на основе ПКП Договоров на продажу плюс произвольных (т.е. не подкрепленных договорами) заявок клиентов есть. Это достигается последовательным запуском двух пользовательских алгоритмов, созданных на основе 63-го и 13-го системных алгоритмов. Надо соответствующим образом настроить правило обработки существующих позиций, чтобы второй алгоритм производил суммирование по одноименным позициям.

[sema]

Отлично. Что и требовалось. Спасибо.
Попробуем смоделировать.