Поддержка законодательства РБ
Согласно Указу Президента от 04.11.2015 г. № 450 "О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь" с 1 июля 2016 года проводится деноминация официальной денежной единицы РБ путем замены денежных знаков образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года.
В связи с этим в систему Галактика ERP внедряется специальная сервисная функция "Деноминация белорусского рубля 2016 года", которая позволит привести цены (суммы), введенные в систему до 01.07.2016, к новым (деноминированным) ценам (суммам).
Пользовательская документация
Актуализирована следующая документация по администрированию системы:
- • Инструкции по установке системы Галактика ERP (для разных платформ) и приложение к инструкции;
• "Рекомендуемые конфигурации программного окружения для эксплуатации системы";
• "Описание языка VIP";
• "Параметры конфигурации";
• "Конфигуратор";
• "Консоль администратора";
• "Права доступа";
• "Восстановление БД";
• "Журнализация";
• "Репликация данных";
• "Филиальность".
- • "Основы использования";
• "Настройка. Заполнение каталогов";
• "Реестр настроек. Управление персоналом";
• "Управление персоналом. Настройка, каталоги и формирование ШР";
• "Управление персоналом. Приказы по кадрам и работа с картотекой";
• "Управление персоналом. Учет времени, операции и отчеты";
• "Заработная плата. Ведение документов";
• "Заработная плата. Отчеты модуля";
• "Хозоперации";
• "Бухгалтерская отчетность";
• "Ведение документов для учета НДС";
• "Складской учет";
• "Форма - 4 ФСС РФ. Особенности формирования" (для РФ);
• "Формы по налогу на доходы физических лиц 2-НДФЛ, 6-НДФЛ" (для РФ);
• "Формирование "Справки о доходах" (для РБ).
Контуры Бухгалтерского учета, Планирования и управления финансами
Пакетное обновление BUH_91_167 (F_BUHREP_RES_91530, F_COMMON_RES_91580, F_DISTPL_RES_91430, F_PLPOR_RES_91500, F_PLPORREP_RES_91240, F_PODOT_RES_91480, F_SOPRHOZ_RES_91490, G_BUH_DLL_91270, L_GRSCH_RES_91130) содержит решения для модуля "Финансово-расчетные операции":
- • В общесистемный реестр введена настройка "Разрешить модификацию расширенных соответствий" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов") для разрешения ("да" — по умолчанию) или запрета ("нет") модификации расширенных соответствий пользователями. Подробности см. в обновлении.
• Из интерактивного аналитического отчета удален параметр "учитывать количественный учет по счету при отображении количества", вместо него используется системная настройка "Отображать количество только при ведении количественного учета по счету/субсчету" ("Бухгалтерский контур" > "Отчеты").
• При отборе документов для параметра "Разнесенные по договорам" добавлено поле с выбором, включать ли в выборку платежных документов частично распределенные по договорам (значение "+частичные"): если отбор идет по определенному договору с выключенным данным параметром, то отбираются документы, полностью распределенные только по выбранному договору; если с включенным — то полностью распределенные по выбранному договору и частично распределенные по выбранному договору.
• В окне просмотра/редактирования платежных документов предусмотрена новая вкладка "Оплаты" для просмотра распределенных сумм по документу.
• В окно "Перераспределение сумм" реестра по перечислениям введены параметры округления сумм при расчете: "Округление" ("математическое" или "в большую сторону"), "Суммы округлять до".
В общесистемный реестр введена настройка "Дата прибытия, дата выбытия" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Значения полей по умолчанию" > "Приказы на командировку") — по умолчанию в значении "заполняются вручную", при значении "совпадают с датой начала, датой окончания" позволяет в окне оформления приказа на командировку скрыть поля "Дата прибытия", "Дата выбытия" (заполняются автоматически: при изменении значения "Даты начала" дата прибытия принимает такое же значение, при изменении "Даты окончания" это же значение принимает дата выбытия).
OS_91_23 (F_OSOPER_RES_91340, F_OSREP_RES_91300, F_OS_RES_91310) для модулей "Учет ОС", "Учет НМА":
- • В общесистемный реестр введена настройка "Разрешить выбор карточек из подчиненных подразделений" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка операций" > "Инвентаризация") — если в инвентаризации задано подразделение, то при включенной настройке ("да") разрешен выбор карточек из подчиненных подразделений: при этом в интерфейсе выбора доступны все ИК; фильтрация происходит на этапе переноса карточек в документ; подразделение и МОЛ для сравнения берутся или из архива, или из карточки, в зависимости от даты инвентаризации.
• Доработан режим формирования проводок при проведении амортизации. При нажатии экранной кнопки "Сформировать проводки" открывается окно с параметром "Формировать проводки по выбранным операциям" — "для всех хозяйственных операций" или "только для хозяйственных операций без проводок".
• Для РБ: в операции выбытия НМА при печати акта по группам объектов реализовано получение rtf-формы № ОС-4. Примечание: поля формы "1. Поступил в организацию" и "В карточке учета нематериальных активов выбытие отмечено. Инвентарная карточка № закрыта" заполняются при условии, что в спецификации операции только одна ИК.
- • В окне настройки перевода МЦ в спецоснастку предусмотрен новый режим "создавать новую КУ на все количество МЦ" — доступен для выбора, если настройка "Разрешить создание нескольких КУ спецоснастки для одной МЦ" ("Бухгалтерский контур" > "Спецоснастка") установлена в значение, отличное от "нет".
• В окно редактирования спецификации ненакопительной нормы введен параметр "Единая выдача". Когда он установлен, то: если при создании требования рассчитанная потребность меньше, чем указано в норме, в поле "Затребовано" данная потребность не учитывается; если затребовано количество меньше, чем указано в норме, данный предмет не добавляется в документ на ввод в эксплуатацию; если затребовано количество предметов больше, чем указано в норме, и в носке у работника есть предметы в количестве меньше, чем указано в норме, данный предмет не добавляется в документ на ввод в эксплуатацию, т. е. авансовая выдача спецодежды не выполняется. Данный параметр не влияет на алгоритм расчета потребности или даты наступления срока выдачи.
- • Общесистемные настройки закрытия дня перенесены в отдельный раздел: "Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Закрытие дня". Сюда же введена новая настройка "Разрешать закрытие дня с неоплаченными ФОП" со значениями: "нет" (по умолчанию); "да"; "автоматически переносить дату неоплаченных ФОП" — в этом случае становится доступной дополнительная настройка "Количество дней", с помощью которой даты ФОП переносятся автоматически на указанное количество дней после даты закрытия.
• Настройка "Переводить ФОБ в статус "исполняемый" при привязке ДО к платежным документам" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование заявок и обязательств") заменена на "Переводить ФОБ в статус "исполняемый" при формировании исполнения" — предназначена для автоматического изменения статуса ФОБ на "исполняемый" при формировании исполнения (если по каким-либо причинам изменить статус не удалось, информация заносится в историю операций).
• Настройка синхронизации аналитики перенесена в каталог общесистемных настроек (общая для заявок и финансовых обязательств) "Настройка синхронизации аналитики в разноске по статьям бюджетов" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование заявок и обязательств" > "Значения полей по умолчанию").
• Разработан новый функционал "Образование обязательств по реестрам" ("Документы" > "Основания обязательств" > "Реестры по перечислениям") и алгоритмы формирования обязательств по реестрам (подробности см. в обновлении, для работы необходимо также установить обновление F_PLPOR_RES_91510).
OPER_91_185 (GALSIGNEDO_DLL_9120, L_ADVREP_RES_91340, L_BASEDOC_RES_91550, L_CALCUSL_RES_91120, L_COMMON_RES_91520, L_DOGOVOR_RES_91600, L_DOVER_RES_91350, L_GRSOPR_RES_91240, L_KONTRBAL_RES_91310, L_MAKEDO_RES_91260, L_MAKENAKL_RES_91260, L_MCU_RES_91530, L_MILK_RES_91110, L_NALOG_RES_91450, L_NIOKR_RES_91250, L_PRICES_RES_91360, L_PRNSOPR_RES_91440, L_REALTING_RES_91200, L_REMDOC_RES_91330, L_REPBASEDOC_RES_91150, L_REPOPER_RES_91410, L_SALDOMTR_RES_91400, L_SF_RES_91640, L_SKLAD_RES_91660, L_SMETA_RES_91230, L_SOPRBASE_RES_91460, L_SOPRDOC_RES_91590, L_TTNDOC_RES_91140, L_UKSMTO_RES_91270, L_UKSREP_RES_91250, L_WOOD_RES_91500, M_DVS_RES_91300, M_UP_RES_91440).
1) Общие решения:
- • В общесистемный реестр введен новый подраздел "Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Автоматический расчет количества" с настройками, которые влияют ("нет"/"да") на автоматический расчет общего количества: "По спецификации"; "По спецификации в учетных единицах"; "По товарным позициям спецификации"; "По товарным позициям спецификации в учетных единицах"; "По услугам спецификации"; "По услугам спецификации в учетных единицах".
• Новая настройка "Число знаков в дробной части показателей качества" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Накладная на прием молочного сырья") определяет число знаков после запятой в показателях качества, по умолчанию — значение "1".
• В модуле "Управление договорами" в параметрах отчетов "Итоговый", "По номенклатуре", "Товарная часть", "Финансовая часть", "Хронология отгрузок", "Хронология платежей", "Исполнение обязательств" предусмотрен дополнительный фильтр (на соответствующей вкладке) по государственным контрактам.
• Для отчетов "Инвентаризация расчетов с контрагентами по ДО на продажу" ("Управление сбытом"), "Инвентаризация расчетов с контрагентами по ДО на закупку" ("Управление снабжением"), "Инвентаризация расчетов с контрагентами по договорам" ("Расчеты с поставщиками и получателями") на вкладке "Дополнительные параметры" предусмотрен выбор типа подтверждающего документа (поле "Подтверждающий документ" — "счет-фактура/документ" или "документ") и параметр "не добавлять дату и номер ДО".
• В окно настройки операции корректировки ДО (модуль "Управление снабжением") добавлен параметр "сохранять ЦУ в ДО", при установке которого объект целевого учета в ДО не будет скорректирован по сопроводительному документу.
• В модуле "Управление сбытом" реализовано получение нового отчета "Реестры документов, подтверждающих применение нулевой ставки НДС" (подробности см. в обновлении).
• В модуле "Давальческое сырье" реализовано получение "Инвентаризационной описи" (подробности см. в обновлении).
Реализована возможность фиксирования типа записи регистрации для пользовательских типов СФ, который будет создаваться при автоматической регистрации таких типов СФ, и код которого будет подставляться при печати в соответствующей книге. Данная возможность предусмотрена только для пользовательских типов СФ с признаком "является отгрузкой" либо "является авансом" и подлежащих регистрации на всю сумму без последующего сторно. Связь типа СФ с типом записи устанавливается при создании пользовательского типа СФ в интерфейсе "Редактирование типа документа/записи" путем выбора в поле "Тип записи для регистрации СФ" необходимого типа записи (в т. ч. и пользовательского) из справочника типов записей регистрации.
3) Электронная цифровая подпись для сопроводительных документов.
Возможность ЭЦП (как одной, так и нескольких) предусмотрена для ряда накладных и актов (перечень документов, а также подробности о работе с ЭЦП — проверка подписи, отвязка подписи, контроль прав подписантов — в обновлении).
OPER_91_189 (C_COMMON_RES_91450, L_NALNAKL_RES_91270, L_PRICES_RES_91370):
- • В общесистемном реестре для настройки "Альтернативная единица измерения при выборе из прайс-листа" ("Общие настройки системы" > "Интерфейсы выбора" > "Прайс-листы") добавлено значение "да (кроме учетной)" — если имеются только 2 отпускные единицы и одна из них учетная, то при указанном значении отпускная единица не будет изменяться при выборе из прайс-листа.
• Для пользователей Украины реализована "Установка ссылок в спецификации НН" ("Администратор" > "Сервисные функции") для автоматического определения ссылок позиций спецификации корректирующей налоговой накладной на позиции исходной НН, что позволяет автоматически заполнить "№ пункта исходной НН" в позициях спецификации ранее выписанных НН (до введения колонки № пункта исходной НН).
- • Для накопительных ведомостей по приходам/расходам введена "Сортировка": "нет" — сортировка осуществляется по мере создания документов/ордеров; "по номеру документа" — сортировка производится по номеру документа, а затем по дате; "по дате документа" — сортировка осуществляется по дате документа, а затем по номеру документа.
• В универсальной складской ведомости в окне выбора колонки отчета для поля "Наименование" реализовано значение "подразделения куда".
STAFF_91_129 (Z_SREDN_RES_911060, Z_STAFFCAT_RES_91670, Z_STAFFIERREP_RES_91190, Z_STAFFNASTR_RES_91470, Z_STAFFORDERS_RES_91700, Z_STAFFRECRUITING_RES_91210, Z_STAFFREPORTS_RES_91550, Z_STAFFSHR_RES_91430, Z_STAFF_RES_91990):
- • В общесистемный реестр введена настройка "Обновление данных для сотрудников в долгосрочном отпуске" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска") со следующими вариантами значения: "не проводить" (значение по умолчанию); "проводить" — выполнение сервисных функций обновления атрибутов назначения (обновление тарифов, окладов, обновление по штатному расписанию и т. п.) будет затрагивать сотрудников, находящихся в долгосрочных отпусках, но обновление данных в лицевых счетах и отправка данных в рабочую корзину осуществляться не будут, обновление доплат по штатному расписанию будет работать как и прежде (т. е. дата ухода в отпуск будет учитываться как дата окончания назначения, по которому добавляется доплата); "проводить с обновлением данных в лицевых счетах" — при обновлении атрибутов назначения будут отправлены сигналы в рабочую корзину, на сотрудников в долгосрочных отпусках будут действовать сервисные функции разноски ШПЗ и переноса данных в рабочую корзину, при обновлении доплат по штатному расписанию дата ухода сотрудника в долгосрочный отпуск учитываться не будет (т. е. доплата по ШР будет изменяться таким же образом, как доплаты сотрудников, не находящихся в долгосрочном отпуске).
• В случае ухода сотрудника в долгосрочный отпуск теперь дата ухода в назначении не проставляется, возврат сотрудника из долгосрочного отпуска (занятие им ставки) производится автоматически. Разработан конвертер, убирающий дату ухода в назначениях сотрудников, находящихся в долгосрочном отпуске. Подробности — в обновлении.
• В окне обновления данных по сотрудникам, открывающемся после утверждения приказа по ШР, изменяющего параметры ставки, введен новый "Способ обновления" — "обновлять данные по виду операции". При его выборе появляется параметр "Вид операции", в качестве значения которого можно указать одно из трех распорядительных действий: "Изменение оклада", "Изменение режима работы", "Изменение условий работы на рабочем месте". Таким образом, данный способ обновления позволяет выбрать вид действия, которое попадет в историю назначений.
• Доработан фильтр в картотеке сотрудников. В условие "База для просмотра" введено новое значение "работающие и принятые будущим периодом" — отображаются карточки сотрудников, работающих или работавших на указанную дату (включительно), а также принятых будущим числом относительно указанной даты; архивные карточки не отображаются. Изменено также действие значения "работающие на дату" — отображаются карточки сотрудников, работающих или работавших на указанную дату (включительно), даже если карточки в настоящее время переведены в архив.
• При "Печати уведомления о предоставлении отпусков" ("Учет времени" > "Отпуска" > "Просмотр графика отпусков") реализована возможность почтовой рассылки уведомлений. Рассылка реализована посредством протокола SMTP (настраивается в системе Support). Адрес получателя берется из контактов сотрудника, внесенных в 1 разделе картотеки. Шаблон письма реализован в виде стандартного FastReport-отчета.
• В параметрах формирования журнала о приеме ("Отчеты" > "Журналы регистрации" > "Прием на работу") предусмотрен параметр "Первое перемещение со ссылкой на трудовой договор приравнивать к приему", позволяющий выбирать сотрудников, которые были переведены с гражданско-правового договора на трудовой в режиме "по дате приказа". Если у сотрудника имеется запись о приеме с указанием приказа и перевод с гражданско-правового договора на трудовой, то сотрудник будет выведен два раза.
• При печати журнала регистрации переводов сотрудников ("Отчеты" > "Журналы регистрации" > "Переводы") с установленным параметром "временные переводы" выгружается форма "Журнал регистрации переводов сотрудников (с датой окончания перевода)", содержащая дополнительный столбец с датой окончания временного перевода.
• Для сервисной функции проверки картотеки сотрудников ("Настройка" > "Контроль данных" > "Картотека сотрудников") введен новый параметр "корректность истории увольнений", с помощью которого осуществляются проверка и удаление записей истории увольнений с незаполненными датами приема/увольнения. Кроме того, в сформированном протоколе появилась возможность фильтровать сообщения по типам.
• В настройке "E-Mail-рассылки" (модуль "Настройка") параметры, задаваемые для отдельных пользователей и вызываемые ранее по Ctrl+Enter, вынесены на отдельную вкладку "Параметры рассылки".
- • Z_PAYREP_RES_91750.
Доработана структура XML-шаблона реестров "Анкетные данные для экспорта реестров в Сбербанк", "XML-форма на зачисление заработной платы" в соответствии с требованиями системы "Сбербанк Бизнес Онлайн" (от 2016 г.).
• Z_REPORT_RES_9180, Z_REPORT_RES_9190, Z_REPORT_RES_91100 для формы 6-НДФЛ.
С помощью экранных кнопок можно "Показать" печатный FastReport-вариант расчета в режиме предварительного просмотра (т. о. через встроенный редактор вначале можно просмотреть и проверить заполнение страниц перед непосредственной выгрузкой 6-НДФЛ) и обратно вернуться "К разделу" формы. В локальном меню раздела 2 предусмотрена функция "Импорт данных из Excel" (Alt+I) — можно скорректировать данные непосредственно в Excel-расшифровке, сохранить файл, а затем импортировать данные в таблицу раздела 2 (здесь также предусмотрена возможность ручной корректировки записей). При необходимости записи можно отсортировать по датам (по умолчанию сортируются по возрастанию даты в столбце "Дата дохода 100"). Кроме того, реализовано заполнение раздела 2 методом обратного расчета — для этой цели на вкладку "Дополнительные" параметров формирования 6-НДФЛ в блок "Удержанный налог" добавлен параметр "учитывать перечисления RZ" (алгоритм формирования сумм см. в обновлении). В перечне созданных форм 6-НДФЛ (в интерфейсе "Утвержденная отчетность") с помощью новой локальной функции "Добавить в отчет данные из других отчетов квартала" предусмотрено копирование в конкретный отчет (приемник) сумм из ряда других отчетов (источников), сформированных в том же квартале в рамках того же КПП (в процессе копирования к суммам в разделах 1, 2 отчета-приемника добавляются суммы из соответствующих разделов отчетов-источников, данные в разделе 2 при этом остаются сгруппированными по датам, титульный лист отчета-приемника остается без изменений).
M_CONTROL_RES_91410.
В модуле "Контроллинг" при расчете смет по бухгалтерским проводкам на вкладке "Дополнительные параметры" предусмотрен новый параметр "игнорировать бухгалтерские проводки, сформированные по калькуляционным документам" — если включить (по умолчанию выключен), то бухгалтерские проводки, созданные на основании калькуляционных документов, не будут участвовать в расчете.