Контуры Бухгалтерского учета, Планирования и управления финансами
BUH_91_93 (F_MBP_RES_910300, F_SFO_RES_910270) для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда":
- • Введена новая настройка в общесистемный реестр "Доступные подразделения" ("Бухгалтерский контур" > "Спецоснастка") для ограничения доступа к личным карточкам учета спецоснастки/спецодежды по подразделениям. Первично в эту настройку переносятся ограничения, заданные для текущего пользователя в модуле "Заработная плата" ("Настройка" > "Администратор" > "Настройка пользователей"), т. к. ранее доступ определялся именно этими настройками; при отсутствии ограничений устанавливается значение Список не определен. При изменении настройки "Доступные подразделения" открывается окно, в котором с помощью клавиш F7/F8 следует создать/откорректировать список доступных для пользователя подразделений. Этот список можно скопировать от одного пользователя другому с помощью стандартного функционала копирования настроек.
• В локальное меню акта перевода в утиль добавлена функция "Перейти к приходному складскому ордеру" (Alt+R), с помощью которой для проведенных актов перевода в утиль осуществляется переход к приходному складскому ордеру, сформированному по текущему акту.
• Пункты локального меню, содержащие фильтры по разным полям (подразделение, работник, рабочая группа и дескриптор пользователя), объединены в один "Фильтр" (Alt+B). При фильтрации по подразделениям анализируется подразделение, указанное в личной карточке учета СФО, а не в "Лицевом счете" сотрудника. Доработка распространяется на: личную карточку учета, аттестаты на вещевое довольствие, требования на выдачу СФО; акты выбытия СФО, документы на возврат из использования, документы расчетов при увольнении.
BUH_91_95 (F_PLPOR_RES_91290, F_PODOT_RES_91270)
содержит решения для документов модуля "Финансово-расчетные операции". В интерфейсе "Условия отбора" (вызов по функции локального меню "Отбор документов" окна навигации) предусмотрены дополнительные параметры отбора: "Договор" (для платежных поручений, в том числе и валютных) — следует указать "Разнесенные по договорам" и выбрать требуемый договор в соответствующем поле, возможен только одиночный выбор; "Пользователь" (для платежных поручений); "Рабочая группа" (для платежных поручений); "Платежная ведомость" (для платежных поручений и кассовых расходных ордеров) — возможен только одиночный выбор.
BUH_91_97 (F_CASHBANK_RES_9160, F_COMMON_RES_91370, F_OBOROT_RES_91190):
- • Введена общесистемная настройка "Блокировать проводку на время ее редактирования" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки") — "нет"/"да" — управляет запретом одновременного редактирования проводки несколькими пользователями. При значении "да" проводка становится доступной для редактирования только одному пользователю — тому, кто первым откроет окно редактирования или установит курсор на проводку в режиме просмотра проводки (в интерфейсе разноски ТХО права доступа к проводкам при привязке/отвязке ТХО не анализируются).
• Для РБ: при печати "Бухгалтерской справки" реализован выбор подписантов.
Выпущено пакетное обновление OPER_ 91_113 (C_TUNE_RES_91180, F_MBP_RES_91310, F_PLPOR_RES_91300, F_PLPORREP_RES_91180, L_BASEDOC_RES_91360, L_COMMON_RES_91290, L_CONSIG_RES_91260, L_DOGOVOR_RES_91380, L_GRSOPR_RES_91180, L_KATORG_RES_91300, L_KATPARTY_RES_91140, L_NALOG_RES_91260, L_PRNSOPR_RES_91290, L_REMDOC_RES_91180, L_REMONT_RES_91180, L_SKLREP_RES_91310, L_SOPRBASE_RES_91260, L_UKS_RES_91260, L_WOOD_RES_91340, M_DVS_RES_91140, M_QUALITY_RES_9170, M_UP_RES_91220) со следующими решениями.
1) Общесистемные настройки, каталоги и документы.
- • В общесистемный реестр введена настройка "Пересчитывать количество в распределении по складам при модификации количества в спецификации" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Расчет сумм, налогов") — "нет"/"да". Если установлено значение "да", то при изменении "Количества" в спецификации сопроводительного документа происходит пересчет в соответствии с установленными "Процентами" распределения. При значении "нет" пересчет "Процента" осуществляется в соответствии с установленным "Количеством" в распределении. Подробности — в обновлении.
• Для настройки "Формат названия партии" ("Логистика" > "Партионный учет") добавлен параметр "&OD", который включается настройкой "Дата складского ордера" ("Логистика" > "Партионный учет" > "Включить в состав названия партии"). По этому параметру в партию заносится дата первого приходного ордера, связанного с сопроводительным документом. Если ордера еще нет, но было выполнено автоформирование партии (Alt+1), то вместо даты ордера заносится текст "Нет &OD". Впоследствии при формировании ордера этот текст заменится на дату ордера. Формат даты определяется настройкой "Формат даты в названии партии" ("Логистика" > "Партионный учет").
• В каталоге "Организации и банки" пункт локального меню "История наименований" переименован на "История изменения атрибутов организации". Теперь эта функция предоставляет возможность ведения истории изменения наименования организации, ее типа, наименования организации для печати. Эти сведения используются, например, при печати платежных документов, накладных, актов, документов-оснований, СФ, при формировании справки с места работы в модуле "Управление персоналом", если при этом введенная в общесистемный реестр настройка "При печати учитывать историю изменения атрибутов организации" ("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков") установлена в значение "да" — в этом случае в документы выводятся атрибуты организации, которые были актуальны на дату документа. Подробности см. в обновлении.
• Доработана печать спецификации договора/соглашения — реализована возможность получения печатной формы "Спецификация договора с объединением одинаковых позиций". При агрегации проверяется совпадение трех параметров: наименование, единица измерения и цена. Если они совпадают, к первой из сравниваемых позиций добавляются количество и сумма. Нумерация (порядковый номер) соответствует полю "№ п/п" из спецификации договора.
• Изменен пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежа ("Управление снабжением" > "Операции" > "Пакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежа"). Для проверки правильности расчета создан файл RecalcSumByPlat.xls, в котором необходимо ввести данные по накладной и платежу, в результате получаются суммы, которые должны быть после пересчета.
• Реализована поддержка штрих-кодов для следующих документов системы: "Сводные сопроводительные документы на закупку", "Сводные накладные на отпуск", "Сводные накладные на отпуск (консигнация)", "Сводные сопроводительные документы на отпуск", "Сводные накладные (внутреннее перемещение)". Предусмотрена печать штрих-кода в FastReport-отчетах по сопроводительным документам, в "Акте сдачи-приемки работ" RTF-формата, а также при выгрузке накладной в FastReport.
- • РФ. Для авансовых СФ при посреднической деятельности созданы новые типы: "Счет-фактура заказчика, аванс" — 02; "Счет-фактура посредника, аванс" — 05. Работа с ними происходит аналогично отгрузочным типам СФ при посреднической деятельности — они не регистрируются (в расширенной информации с помощью кнопки "СФ посредника" к текущему счету можно привязать авансовые СФ противоположного типа заказчика или посредника). Для заполнения графы "Код вида операций" при печати книги покупок для записей, которые не привязаны к СФ, установлены следующие коды операции: "Регистрация ГТД в книге покупок" — 01; "Восстановление НДС (вклад в уставной капитал)" — 10. Примечание: для установки кодов операций для новых типов СФ и обновлении кодов для существующих записей регистрации необходимо загрузить "Журнал полученных и выставленных СФ" и нажать экранную кнопку "Коды видов операций". Для печати в "Журнале полученных и выставленных СФ" только счетов-фактур, связанных с посреднической деятельностью, введен дополнительный параметр "печатать только посреднические СФ (с 2015г.)" — при его установке в журнале печатаются только СФ с типами: "Счет-фактура заказчика"; "Счет-фактура заказчика, аванс"; "Счет-фактура посредника"; "Счет-фактура посредника, аванс".
• РБ. В общесистемный реестр введена новая настройка "Включать в СФ суммы без НДС из сопроводительных документов" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Беларусь") — "да"/"нет" — если настройка выключена или выбрана форма расчета "упрощенная схема налогообложения (без НДС)" и в спецификации сопроводительного документа отсутствуют позиции с НДС, то документ для учета НДС не создается. При присутствии в документе позиций как с НДС (в том числе со ставкой 0 %), так и без НДС, документ для учета НДС создается только для позиций с НДС.
Z_STAFFREPORTS_RES_91320.
Изменен принцип заполнения данных для формирования списка сотрудников, находящихся в долгосрочных отпусках ("Отчеты" > "Журналы регистрации" > "Отпуска" > "Долгосрочные отпуска"). При проверке на пересечение отпуска с периодом, за который формируется отчет, учитываются отпуска из модуля "Заработная плата", которые соответствуют отпускам в модуле "Управление персоналом". Если в "Заработной плате" не найден отпуск, соответствующий отпуску, отображаемому в "Управлении персоналом", то такой отпуск не выводится в список (информацию можно просмотреть в протоколе). Примечание: в отчете отражаются даты отпуска из модуля "Заработной платы".
Z_STAFFIERREP_RES_91100.
При формировании иерархического отчета по ШР ("Отчеты" > "Отчеты по штатному расписанию" > "Иерархические отчеты") в режиме "Штатное наполнение" в список полей, выводимых по вакантным должностям, добавлены данные о ставке: код должности, код категории, валюта оплаты, корректирующий коэффициент, дополнительная характеристика.
Решения для модуля "Заработная плата".
Z_PFREP_RES_91560.
Для пользователей РФ: в параметрах формирования индивидуальных сведений о страховых взносах и стаже ("Отчеты в пенсионный фонд" > "Индивидуальные сведения") при выборе "Вида отчета" теперь предусмотрено два отдельных наименования — "Сведения о страховых взносах и стаже (СПВ-1)" и "Сведения о страховом стаже (СПВ-2)". В форму СПВ-2 попадают сотрудники, у которых не заданы периоды пенсионного стажа и не заполнены условия для назначения досрочной пенсии.
ZAR_91_159 (Z_LSCHET_RES_91520, Z_MENU_RES_91440, Z_SERVICE_RES_91390, Z_ZAR_RES_91710).
В "Сведениях о переходах" реализована возможность привязки доплаты к переходу в межпериод.
1) На вкладке "Доплаты" (как в окне редактирования, так и в списке) в нижней панели добавлена колонка, в которой отображается "+", если доплата привязана к переходу. В окне редактирования данный признак можно изменить: по F3 — отвязать/привязать доплату; по Del — отвязать доплату. Если новая доплата вводится непосредственно в данном окне, то она по умолчанию считается привязанной к текущему переходу. С помощью локальных функций возможно два варианта просмотра доплат, относящихся к переходу: "Просмотр доплат" > "привязанные к переходу" и "пересекаемые переходы" (прежний вариант отображения доплат). Выбранный режим отображения доплат указывается в заголовке окна (при нахождении на вкладке "Доплаты").
2) Поскольку доплаты в переходах могли быть введены ранее, чтобы не привязывать их вручную можно воспользоваться новой пакетной функцией "Привязка доплат к переходам" ("Настройка" > "Сервисные функции"). В ее параметрах определяется фильтр по подразделениям/ЛС и задается диапазон дат для поиска доплат, начавшихся в указанном периоде (привязка доплат к переходам производится на основании совпадения дат начала и окончания доплаты с датами начала/окончания перехода). По окончании работы функции выдается протокол с указанием, какие доплаты были привязаны к переходам.
3) В окне со списком "Постоянных доплат" предусмотрена колонка, в которой отображается признак "П", если доплата привязана к переходу.
ZAR_91_160 (G_SREDN_DLL_91500, G_ZARPL_DLL_91740, Z_CALC_RES_91570, Z_ZAR_RES_91720).
В РФ с 2015 г. изменились предельные величины базы по страховым взносам. Подробности о перенастройке классификаторов по налогам на ФОТ (ограничения, ставки социальных налогов и страховых взносов) см. в обновлении.
ZAR_91_161 (Z_PAYREP_RES_91430, Z_ZAR_RES_91730):
- • Добавлена возможность выгрузки в электронные реестры по перечислениям следующих данных: "Фамилия", "Имя" латинскими буквами (настраивается в интерфейсе "Склонение Ф.И.О." из ЛС/картотеки); "Место рождения"; "Код подразделения документа, удостоверяющего личность".
– РФ. Для реестров по почтовым переводам добавлена возможность выгрузки дополнительных печатных форм (Ctrl+P). 1) "Список на электронные переводы ф.103" — заполнение реквизитов: номер и дата списка соответствуют номеру и дате формирования реестра по почтовым переводам; "Вид и категория" можно указать в интерфейсе атрибутов почтовых переводов (поля назначения платежа, вид доп. услуг — если поля не заполнены, автоматически устанавливается значение "электронный перевод (простой, алименты)"); "Номер перевода", "Кол-во" таблицы по почтовым переводам не заполняются; "Данные представителя юридического лица" необходимо указать в интерфейсе атрибутов почтовых переводов. 2) "Список на отправку почтовых переводов денежных средств ф.103" — заполнение основных реквизитов аналогично вышеописанной форме, кроме того: графа 7 "№ перевода" не заполняется; в один список записывается не более 50 почтовых переводов (если больше, то отчетная форма разбивается на несколько списков, в каждом не более 50 переводов).
• В параметры формирования "Общей ведомости распределения" добавлено поле "Включить в раздел к выплате" (доступно, если формируется раздел "Суммы к выплате"), в котором можно выбрать удержания с типом "Перечисление". Указанные удержания в печатной форме ОВР включаются в раздел "К выплате". Кроме того, в расшифровке "Отчет по сумме ОВР" название в заголовке "Сумма на руки" заменено на "Выплаты", расшифровка "Сумма на руки" называется "Выплаты". Все удержания с типом "Перечисление" попадают в расшифровке в графу "Удержания (перечисления)".