Хроника текущих событий Управления разработки 16-30.06.2017

[stepanovich]

Новое в системе Галактика ERP 9.1

Общекорпоративные мероприятия

Управление разработки ПО извещает о полном завершении периода сопровождения версии 8.1 системы Галактика ERP с 30.06.2017. После этого срока выпуск каких-либо обновлений для версии 8.1, включая исправление критичных ошибок, производиться не будет (письмо от 19.06.2017 № 05-07-05/1).

Успешно завершен цикл работ по проверке и подтверждена совместимость системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 5.5.28 и выше) с СУБД MS SQL Server 2016 SP1 (64 bit).

Планирование и управление финансами, Бухгалтерский учет

Решения для модуля "Платежный календарь":

1) F_OFP_RES_91680:

• Новые настройки в общесистемном реестре:

- "Разрешить привязку к ФОБ ДО без сопроводительных документов" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование финансовых обязательств") —"да" (по умолчанию) / "нет". Если настройка в значении "нет", то: в финансовом обязательстве, в финансовой операции, а также при групповой модификации данных в ФОБ можно будет выбрать только ДО, по которым существуют сопроводительные документы, а при переводе ФОБ в статус "исполняемый" будет проверено, чтобы все ДО, привязанные к финансовому обязательству и его финансовым операциям, имели сопроводительные документы.

- "При переводе ФОБ в статус "исполняемый" контролировать остаток по ДО" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование финансовых обязательств") — "нет" (по умолчанию) / "да". Если настройка включена ("да"), то при переводе ФОБ в статус "исполняемый" будет проверено, чтобы сумма ФОБ была не больше суммы, рассчитываемой как: {сумма ДО – сумма платежей по ДО – неисполненная сумма ФОБ}. Если в ФОБ указано несколько ДО, то контролируется сумма ФОП по ДО.

- "ФОБ включать в сводное ФОБ при совпадении даты погашения" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование сводных финансовых обязательств") — "нет" (по умолчанию) / "да". Если данная настройка принимает значение "да", то в сводное финансовое обязательство можно включить только ФОБ, у которых дата погашения совпадает с датой погашения сводного ФОБ (если она задана).

• Доработан функционал сводных финансовых обязательств:

- Добавлено поле "Код группировки очереди": если заполнено, то в окне выбора ФОБ устанавливается фильтр по очереди, изменить который нельзя (в окне отображаются ФОБ с очередью, имеющей такой же код группировки, как и в шапке сводного ФОБ).

- В поле "Очередь" теперь отображается список очередей ФОБ, входящих в сводное ФОБ;

- Если поле "Дата погашения" заполнено и настройка "ФОБ включать в сводное ФОБ при совпадении даты погашения" (см. выше) установлена в значение "да", то в окне выбора ФОБ устанавливается фильтр по дате погашения, изменить который нельзя.

• Добавлен новый вид платежа для финансовых обязательств — "Перевод средств". Подробности см. в обновлении.

2) BUH_91_229 (F_ALG_RES_91150, F_OFP_RES_91690, F_TEMPLATE_RES_91220):

• В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "..за исключением ФОБ в НДЕ с суммой не более" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование финансовых обязательств"), которая позволяет не контролировать заполнение договора в финансовом обязательстве, если ФОБ в НДЕ и его сумма меньше или равна значению, указанному в данной настройке. Настройка доступна для установки только в случае, если настройка "При переводе ФОБ предприятия в статус "исполняемый" контролировать заполнение договора" принимает значение, отличное от "нет".

• В локальное меню окна редактирования финансового обязательства введена функция "Формирование назначения" — предоставляет возможность сформировать строки назначения на основе выбранных макросов либо описанных алгоритмов, также доступна возможность вместо алгоритма использовать скрипт.

• В локальное меню вкладки "Налоговые реквизиты" окна редактирования финансового обязательства введены функции:

- "Заполнение полей значениями по умолчанию" — если значения полей вкладки не заполнены, то при выполнении данной функции значения полей "КБК" и "ОКТМО" определяются по контрагенту; значения полей "Период" и "Дата" определяются по значению поля "Выписан"; полю "Код статуса лица, оформившего документ" присваивается значение "01"; полю "Основание" присваивается значение "ТП"; полю "Номер налогового документа" присваивается значение "0"; полю "Тип" присваивается значение "НС";

- "Очистка всех полей"; — производится очистка вышеперечисленных полей, кроме значения поля "КБК", так как данное поле является вычисляемым.

F_TAXREPORT_RES_91640. Решение для пользователей РФ по электронной отчетности в модуле "Бухгалтерская отчетность": реализована проверка контрольных соотношений в расчете по авансовым платежам по налогу на имущество и для декларации по налогу на имущество.

Логистика

L_BASEDOC_RES_91810. В локальное меню ДО на предоплату закупок ("Управление снабжением") и ДО на предоплату продаж ("Управление сбытом") введен пункт "Пакетное изменение статуса документов". Кроме того, в ДО на предоплату закупок/продаж предусмотрена возможность редактирования суммы налога при отсутствии спецификации.

OPER_91_258 (C_DIADOC_RES_91010, F_PLPOR_RES_91810, F_SOPRHOZ_RES_91710, L_BASEDOC_RES_91800, L_COMMON_RES_91790, L_CONSIG_RES_91520, L_KATORG_RES_91740, L_MILK_RES_91220, L_MILK_RES_91221, L_PRNSOPR_RES_91630, L_REMDOC_RES_91470, L_SF_RES_91930, L_SKID_RES_91190, L_SOPRDOC_RES_91850, L_WOOD_RES_91650):

1) Решение для модуля "Финансово-расчетные операции". В окна платежных документов и хозопераций платежного документа добавлена вкладка "Статьи бюджета". В платежных документах на данной вкладке отображаются статьи бюджетов по всем финоперациям, сформированным для всех хозяйственных операций платежного документа. В окне редактирования хозяйственной операции платежного документа на вкладке "Статьи бюджетов" отображаются статьи бюджетов по финоперации, сформированной по текущей хозоперации платежного документа.

2) Работа с документами по учету НДС для пользователей РФ:

• Реализована возможность выгрузки УПД (универсальный передаточный документ) в XML из списка счетов-фактур по пункту локального меню "Экспорт для ЭДО". Добавлено поле "Тип выгружаемого документа" со значениями "Счет-фактура (до 01.07.2017)" и "Универсальный передаточный документ (с 01.07.2017)".

• Добавлена строка "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)" в печатных формах (Текст, FastReport): "Счет-фактура (формат А4, с 2012 г.)", "Универсальный передаточный документ", "Корректировочный счет-фактура (с 2012 г.)", "Корректировочный универсальный передаточный документ".

3) Работа с документами по учету НДС для пользователей РБ. Для ЭСЧФ по физическим лицам или рознице, созданным вручную без ссылки на первичный документ и без контрагента, добавлена возможность изменения стоимости без НДС и акциза.

OPER_91_263 (L_SKLAD_RES_91920, L_WOOD_RES_91660). В модуле "Складской учет" в локальное меню верхней панели актов на комплектование/пакетирование введена функция "Установка партии составляющих по партии комплекта", при помощи которой осуществляется копирование партии в составляющие комплекта по партии, указанной в итоговой МЦ комплекта.

Управление персоналом

Z_RLIST_RES_91630. Расчет зарплаты и формирование расчетных листков:

• На вкладку "Параметры формирования" добавлен "Формат отображения времени", который может принимать значения: "по общесистемной настройке" — анализируется общесистемная настройка "Альтернативный формат отображения количества времени" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Форматы отображения"); "стандартный формат (часы/доли)" — знак, отделяющий часы от долей, для "Бизнес-текста" всегда ".", для "FastReport" берется из настройки операционной системы; "альтернативный формат (часы/минуты)" — знак, отделяющий часы от минут, берется из настройки "..разделитель часов и минут" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Форматы отображения").

• Для параметра "Группировка листков" введено новое значение "по должностям" — листки группируются/сортируются по коду и наименованию должности, а под кнопкой "Настройка печати" недоступны опции "Группировать работников по подразделениям" и "Печать с нового листа".

ZAR_91_432 (Z_SREDN_RES_911470, Z_PAYFSS_RES_91660, Z_RLIST_RES_91640):

• Доработан интерфейс листков нетрудоспособности: на вкладку "Особенности, данные для ФСС" для сотрудников с видом работы "Внешний совместитель" добавлено поле "№ л/н по основному м/р" (номер листка нетрудоспособности по основному месту работы), для сотрудников с другим видом работы данное поле скрыто. Если номер больничного по основному месту работы заполнен, то при формировании реестра в ФСС в XML-формате данная информация выводится в тег Parent_code.

• Разработан функционал импорта листков нетрудоспособности из XML. Для этого необходимо зайти в окно "Листки нетрудоспособности" из смежных данных ЛС и вызвать пункт локального меню "Импорт из xml". В открывшемся окне следует указать путь и имя импортируемого XML-файла, нажать экранную кнопку "Импорт". После импорта выдается протокол, в котором отражаются наименования и значения тегов, которые были импортированы, и различные предупреждения (подробности см. в обновлении).

Решения для пользователей РФ:

• ZAR_91_431 (G_ZARPL_DLL_912260, Z_MP_RES_911010):

- Дополнен расчет налогов на ФОТ, входящих в РСВ. В общесистемный реестр введена настройка "Округлять сумму за месяц до копеек" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Налоги" > "Страховые взносы") — "нет" (по умолчанию) / "да". Если значение настройки установлено в "да", то итоговая сумма по работнику (физическому лицу, а не лицевому счету) за месяц округляется до двух знаков. При этом продолжают оставаться неокругленными: при наличии связанных ЛС — итоговые суммы по каждому из них; составляющие части взносов, относящиеся на оплаты. При расчете доп. тарифов в случае изменения условий вредности у работника в течение одного месяца округление выполняется в части итоговых сумм по каждому подклассу отдельно.

- Доработаны единовременные пособия: если настройка "Прямые выплаты ФСС" ("Управление персоналом" > "Общие настройки") в значении "да", то разрешено добавлять только социальные пособия на погребение (с выдачей соответствующего сообщения); если настройка "Прямые выплаты ФСС" в значении "переходный период", то анализируется отчетный период модуля — если отчетный период больше или равен месяцу из зависимой настройки "Дата подключения к пилотному проекту", разрешено добавлять только социальные пособия на погребение аналогично значению "да".

- Доработана функциональность предоставления материальной помощи при рождении ребенка: матпомощью будет считаться вид оплаты, к которому в классификаторе "Виды оплат и скидок" привязан вид дохода, имеющий вычет с пользовательским кодом 508. При начислении такого вида материальной помощи вычет предоставляется в течение года с даты рождения (подробности см. в обновлении).

• ZAR_91_433 (Z_MENU_RES_911030, Z_NDFL_RES_911200, Z_PFREP_RES_911400, Z_REPORT_RES_91690, Z_STAFFMENU_RES_91500):

- Переименован пункт главного меню "Сведения по страхователю (ОДВ-1)" на "Сведения по страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ)" (как в модуле "Заработная плата" > "Отчеты" > "Отчеты в пенсионный фонд" > "Персонифицированный учет", так и в "Управлении персоналом" > "Сотрудники" > "Пенсионное страхование"). Также изменена эргономика окна. На вкладке "ОДВ-1" задаются отчетный период и дата отчета, отображается тип формы ОДВ-1 ("исходная"), выбирается "Форма сведений" (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР) и указывается "Тип формы СЗВ" (для СЗВ-СТАЖ — "исходная" / "дополняющая" / "назначение пенсии"; для СЗВ-КОРР — "корректирующая" / "отменяющая" / "особая"), а также задаются фильтр и формат вывода (XML, FastReport). На вкладке "Общие параметры" указываются сведения о страхователе: регистрационный номер, ИНН, КПП, наименование организации, руководитель и его должность, ГИЭД и код ТО ПФР. Кроме того, при выборе формы "СЗВ-КОРР" на вкладке "ОДВ-1" дополнительно задаются: корректирующий период, сведения о страхователе в корректирующем периоде и вид оплаты по договорам (указывается вид начисления, который является оплатой (оплатами) по договорам гражданско-правового характера, договорам подряда); а для XML-формата указывается путь к файлу.

- Перенесены в архив: старая форма 4-ФСС ("Отчеты" > "Архивные формы" > "Отчеты в ФСС" > "Ведомость по средствам ФСС (до 2017)"); индивидуальные сведения СПВ-1, СПВ-2, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СЗВ-6-3, АДВ-6-2, АДВ-6-3, АДВ-6-4 ("Отчеты" > "Архивные формы" > "Отчеты по пенсионному страхованию" > "Индивидуальные сведения").

• ZAR_91_437 (Z_REPORT_RES_91680, Z_ZARNASTR_RES_91790):

- В общесистемный реестр ("Управление персоналом" > "Общие настройки") введены настройки: "Прямые выплаты ФСС" — "нет" (по умолчанию) / "переходный период" / "переходный период (частично)" / "да"; "Дата подключения к пилотному проекту" — доступна при значении "переходный период" в настройке "Прямые выплаты ФСС".

- В параметрах формирования утвержденной отчетности 4-ФСС и РСВ доступность поля "Дата начала Пилотного проекта" зависит от значения общесистемной настройки "Прямые выплаты ФСС" (см. выше). Данное поле недоступно при значениях настройки "нет" (дата начала пилотного проекта в параметрах формирования не заполнена) и "переходный период" (дата начала пилотного проекта подтягивается из настройки "Дата подключения к пилотному проекту"). При значениях "переходный период (частично)" и "да" дату пилотного проекта можно задать, как и ранее, в параметрах отчета (с целью "отсечь" данные, которые не должны попасть в отчет после начала действия пилотного проекта).

- Для РСВ и 4-ФСС в окне "Выбор настройки ПАТ-формул" добавлен пункт локального меню "Показать/скрыть все периоды": имеется возможность скопировать настройку с ПАТ-формулами не только из текущего периода, но и из любого другого; нельзя использовать или удалить настройку не текущего периода; ПАТ-формулы при копировании настройки из другого периода не изменяются, пользователь сам обязан скорректировать периоды в ПАТ-формулах скопированных настоек.

- При формировании РСВ, начиная с отчета за полугодие, можно выбрать документ предыдущего отчетного периода, с учетом которого будет сформирован отчет. Предыдущий документ, на основании которого будет формироваться отчет, должен иметь статус "сдан". Если отчет формируется с учетом данных предыдущего документа, все суммы предыдущего отчетного периода берутся из выбранного отчета, а не из базы данных. Это касается сумм в отчете, относящихся к 3 разделу: раздел 1 (строки 020−033, строки 040−053, строки 060−073); подразделы 1.1 и 1.2; подраздел 1.3.1 (по спискам 1 и 2), подраздел 1.3.2 (по спискам 1 и 2 и подклассам).