Системные проекты, Прикладные сервисы
Выпущены пакетные обновления для Атлантис (версии 5.4.44.5 и 5.5.16, 5.5.16.1).
Контуры Бухгалтерского учета, Планирования и управления финансами
В части интеграции с РЦК:
• F_PLPOR_RES_8101220.
В общесистемный реестр введена настройка "Каталог выгрузки документов" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Интеграция с РЦК"). После привязки каталога в настройке по F4 можно отредактировать выбранный путь — через добавление макроса %user% (регистр букв значения не имеет), при выполнении экспорта макрос %user% будет автоматически заменен на имя текущего пользователя и экспорт будет производиться в полученный каталог. Если каталог не задан, то документы будут выгружаться в папку ..\RCK, которая находится по пути, указанному в параметре конфигуратора OutputFilesDirectory в секции Files.
• F_PODOT_RES_810790.
При работе с договорами в локальном меню предусмотрена функция "Расшифровка для РЦК" (как в списке, так и в окне редактирования) — позволяет сформировать расшифровки для РЦК по договору. При создании новой записи указанная сумма платежа будет в валюте договора, а сумма в НДЕ рассчитывается автоматически по курсу на дату заключения договора. В платежном документе на вкладке "Расшифровка для РЦК" в локальном меню предусмотрена функция "Загрузить расшифровку из договора" — по каждой хозяйственной операции платежного документа, у которой есть ссылка на договор и в нем настроены расшифровки для РЦК, открывается окно выбора: для загрузки расшифровок в платеж необходимо отметить нужные записи и нажать Enter.
F_VEKS_RES_810660, "Векселя и кредиты".
В окно настройки группового изменения процентной ставки кредитов (открывается по локальной функции) для параметра "Процентная ставка" введено еще одно значение — "ставка по источнику с учетом кол-ва дней в году плюс": 1) если в источнике указано "360 дней в году" и параметр "Дней в месяце/году" установлен в значение "действительное количество дней в месяце и в году", то процентная ставка рассчитывается по формуле: {% источника / 360 * 365 + фикс.%}; 2) если в источнике указано "действительное количество дней в году" и параметр "Дней в месяце/году" установлен в значение "30 дней в месяце и 360 дней в году", то процентная ставка рассчитывается по формуле: {% источника / 365 * 360 + фикс.%}. Полученный по формулам результат округляется до 5 знаков после запятой.
BUH_P_349 (F_SFO_RES_810760, F_MBP_RES_810770), для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда":
- • В общесистемный реестр введена настройка "Разрешить выдачу сотрудникам спецодежды вне норм" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда") со значениями "да" / "нет" / "по запросу" — создание записи в личной карточке о выдаче работнику СФО без указания нормы будет разрешено, запрещено или предварительно будет выдан запрос-подтверждение.
• Доработан отчет о наличии СФО на балансе. 1) Реализована новая печатная форма "Сальдовая ведомость по спецодежде" (доступна при установке параметров: "Тип отчета" — "Excel", "Вид отчета" — "Полный отчет"). Если дата формирования отчета попадает в закрытый период бухгалтерского контура, то в поля "Счет", "Субсчет" выводятся счет и субсчет из дебета связанной с приходом проводки по текущему плану счетов ("Бухгалтерский контур" > "Текущий план счетов"). 2) Отчет может формироваться без указания группировки. Если же группировка установлена, то в печатную форму "Сальдовая ведомость по спецодежде" заголовки групп не выводятся. 3) Добавлены фильтры по сроку службы и по нормам — применяются только для приходов в состоянии "в эксплуатации". Также добавлен фильтр для определения приходов, у которых имеются проводки с дебетом по выбранным счетам/субсчетам.
• В параметры отчета об износе спецоснастки/СФО введен фильтр по виду износа (определяется в зависимости от типа документа (операции), по которому произошло начисление износа): "Износ", "Приход, поступление", "Приход по накладной из МЦ", "Ввод в эксплуатацию", "Оприходование излишка", "Возврат из использования". Если установлен параметр "Не включать СФО", то фильтр по виду износа "Возврат из использования" недоступен.
FIN_P_50 (F_OFP_RES_810850, L_BASEDOC_RES_8101300, L_CESSIA_RES_810160), решения для модуля "Платежный календарь":
- • В общесистемный реестр введена настройка "Группа ФОБ по умолчанию" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование заявок и обязательств" > "Значения полей по умолчанию") — указанное в ней значение автоматически подставляется при формировании финансового обязательства. Кроме того, из реестра удалена настройка "При формировании ФОБ по заявке предлагать формировать по ДО" — при формировании ФОБ по заявкам доступны все алгоритмы ДО, их можно настроить.
• В главное меню модуля добавлены функции: "Отчеты" > "Анализ бюджетов" и "Настройка" > "Представления для анализа бюджетов" (видны только при наличии лицензии на модуль "Управление бюджетом")".
• Нумерация всех документов модуля выполняется по спец. таблице. Реализована проверка (откат) последнего номера в таблице, если совпадает. При ручном редактировании уникальность не контролируется. При удалении ссылки на ДО номер ФОБ изменяется на номер из спец. таблицы.
• В окне редактирования валютных/рублевых заявок и обязательств предусмотрена вкладка "Учет платежей". Для автоматического заполнения правила учета платежей разработаны алгоритмы. Предусмотрена возможность группового изменения правила учета платежей (групповая модификация полей). Доработана функция групповой модификации полей: для заявок независимо от статуса выполняется модификация полей "Приоритет" и "Учет платежей", для финансовых обязательств — "Приоритет", "Учет платежей", "Дата погашения", "Первоначальная дата". Для заявок всех типов добавлен контроль корректности интервала планируемой даты погашения заявки.
• В интерфейс формирования периодических заявок введены поля "Сформировано" (сумма всех ФОБ, которые ссылаются на заявку) и "Исполнено" (сумма всех ФОБ в статусе "исполняемый" или "закрытый", которые ссылаются на заявку). Для заявок на периодический приход введено поле "Максимальная сумма". Добавлены алгоритмы контроля максимальной суммы заявки (F3, Shift+F3).
• Доработаны процесс и алгоритм формирования финансовых обязательств по периодическим заявкам: локальная функция "Формирование обязательств" (Alt+F) доступна теперь и в окне редактирования.
• Изменились интерфейсы окон редактирования разноски для заявок, обязательств и финансовых операций по статьям бюджета.
• Доработан процесс контроля лимитов при переводе документа в статус "исполняемый". Ускорен анализ данных. В интерфейс контроля добавлена локальная функция "Анализ лимитов" (Alt+K).
• Реализована возможность редактирования аналитики бюджетирования по ФОП, а также автоматическая синхронизация аналитик "ДО" и "Группа платежных средств" в разноске по ФОП.
• Изменена эргономика и работа с интерфейсами "Образование обязательств…" и "Журнал обязательств": в локальном меню некоторые функции удалены и введены новые, изменен внешний вид окна, добавлены новые параметры и поля.
• Формирование общего ПД по ФОБ с разноской по нескольким ДО возможно при соответствующем значении настройки "Группирование операций при пакетном формировании платежных документов" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование платежных документов"). При формировании хозяйственной операции по ФОП поддерживается наследование распределения по договорам, ПКП, ДО при распределении ФОБ по нескольким ДО, с учетом зачета авансовых ФОП.
• В окне настройки отчета "Реестр заявок" удален дополнительный параметр "Учитывать все обязательства" (теперь всегда учитываются).
Более подробно — см. в обновлении.
L_DOGOVOR_RES_8101300, "Управление договорами":
- • В окне редактирования документа "Банковская гарантия" в поле "Банк" предоставлена возможность выбора банков из нужного списка: "банк собственной организации" или "банк контрагента" (в последнем случае открывается список банков для указанного "Контрагента договора"; если же договор не задан, то выбор производится из списка банков собственной организации). К банковской гарантии можно привязать внешнюю классификацию (Alt+A) и внешние атрибуты (Alt+С) — функции в локальном меню окон со списком и редактирования.
• В окно настройки отчета "Уведомление о контролируемых сделках" добавлен новый параметр для отражения возврата товаров и учета рекламационных накладных — "Учет возвратов". Можно "вычитать из документов" общие суммы и количество по расходным/приходным сопроводительным документам, т. е. это разница между расходными/приходными сопроводительными и рекламационными документами, в спецификации вычитается рекламация (например: если было 10 предметов приобретено и 1 возвращен, то количество будет равно 9). При значении "отображать отдельными документами" печатная xls-форма заполняется следующим образом: "Раздел 1А" — договор дублируется, отдельным листом выводятся сопроводительные документы, затем рекламации; "Раздел 1Б" — спецификация повторяется отдельным листом, если есть возвраты (т. е. выводится спецификация сопроводительного документа, затем возвращенный товар и при этом отдельно: количество, цена, сумма). В xml-формате при значении "отображать отдельными документами" повторится поле "ДохРасхСд" с атрибутами, в первой строке будут все суммы сопроводительных документов, во 2-й — рекламаций. Кроме того, при получении отчета в xml-формате предусмотрена возможность заполнять "Имя файла" — при открытии окна для экспорта (по кнопке "Сформировать") в данное поле автоматически заносится: UT_UVKNRSD_A_K_YYYY_MM_DD_N, где А — значение поля "Идентификатор получателя (А)", К — "Идентификатор конечного получателя (К)", YYYY_MM_DD — текущая дата получения отчета, N — "Идентификационный номер файла (N)".
В модуле "Управление капитальными вложениями и строительством" для пользователей РБ реализована возможность задания нескольких групп коэффициентов для статьи затрат "Оборудование" — в локальное меню окна "Коэффициенты переоценки НЗС" введены функции "Использовать группы коэффициентов" и "Не использовать группы коэффициентов". При использовании групп коэффициентов для статьи затрат "Оборудование": можно задавать несколько групп; существующая группа коэффициентов выделяется цветом; дооценка неустановленного оборудования производится по выбранной группе коэффициентов. Пункт меню "Не использовать группы коэффициентов" предназначен для возврата к старому алгоритму проведения дооценка (т. е. при выполнении функции группы коэффициентов для статьи затрат "Оборудования" удаляются).
Контур Управления персоналом
Решения для модуля "Заработная плата".
Z_PAYREP_RES_8101270, "Анкетные данные для экспорта реестров" ("Отчеты" > "Отчеты по оплате труда"):
- • Доработан алгоритм формирования анкетных данных в TXT-формате: при вводе латинского символа "t" в поле "Разделитель для TXT-формата" окна настройки формата файла выгрузки реестра по перечислению в txt-файле он заменяется на символ табуляции.
• Реализована возможность копирования настроек формата файла выгрузки анкетных данных. Предусмотрено два варианта: 1) копирование шаблона настроек с помощью локальной функции "Копировать шаблон настроек выгрузки реестров" в окне со списком — в результате в интерфейсе настроек появится продублированная настройка с наименованием настройки ("…") + название копируемой настройки (копируется весь шаблон настройки); 2) копирование настроек вывода строк и данных в форме-приемнике (копирование только нижней табличной части настройки файла выгрузки) — выполняется в окне редактирования с помощью локальных функций "Сохранить настройки в файл" и "Загрузить настройки из файла", настройки сохраняются в XML-шаблон.
Для РФ: в интерфейс параметров формирования "Расчетной ведомости" ("Отчеты" > "Отчеты по оплате труда") введен фильтр "по подразделениям отнесения затрат", который доступен при установленном параметре "Выводить суммы удержаний ЗП в банк в графу 18 (к выплате)".
Z_STATIS_RES_810880.
Для пользователей РФ реализована статистическая форма № 1-т "Сведения о численности и заработной плате работников" ("Статистическая отчетность" > "Статистика о труде и движении рабочей силы"), применяемая с 2014 года.
ZAR_P_401 (Z_KATPODR_RES_810270, Z_LSCHET_RES_8101260, Z_NDFL_RES_8101270, Z_ZARNASTR_RES_810550):
- • Общесистемная настройка "..атрибуты для поиска совпадающих физических лиц" (в подразделе "Управление персоналом") сделана активной, независимо от значения вышестоящей настройки "Разрешить повторное использование табельных номеров лицевых счетов".
• В перечень функций локального меню окна редактирования "Лицевого счета" введен пункт "Отчет о вычетах на иждивенцев". В параметрах получения FastReport-информации по указанным подразделениям/работникам на выбранный месяц года имеется возможность задания порядка сортировки записей, фильтров и группировки по отделам.
• При формировании отчетности 2-НДФЛ увеличено быстродействие открытия окна параметров формирования справок, уменьшено время установки фильтра по лицевым счетам при смене подразделений.
- • При формировании "Расчетных листков" в качестве выбора "Формы отчета" можно получить "Реестр РЛ", который составляется за один месяц или за период, формат выгрузки — FastReport или Бизнес-текст. На реестр влияет настройка печати "Группировать работников по подразделениям" — если не включена, то в отчет выводятся следующие данные: № п/п, табельный номер, Ф.И.О., подразделение, подпись. Примечание: на формирование как самих р/листков, так и на реестр влияет также общесистемная настройка "Текущий алгоритм расчета основного налога" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы") — при значении "0" (ноль) подразделение в формате "Бизнес-текст" будет выводиться без наименования.
• Для "Вспомогательных ведомостей" ("Отчеты" > "Сводные аналитические отчеты") предусмотрена возможность "Включать в отчет" — "процент оплаты". Данный параметр учитывается только при получении свода "по видам начислений" и типе ведомости — "Полная".
• Если в настройках формирования отчета "Состав заработной платы в разрезе начислений и счетов" ("Отчеты" > "Отчеты в разрезе бухгалтерских проводок") на вкладке "Дополнительные параметры" в поле "Начисление/Группа" выбраны виды оплат, то при формировании отчета выгружаются налоги на ФОТ только по этим видам оплат.
• Для РФ и РБ: в справку "О зарплате" ("Отчеты" > "Справки") в FastReport-формате добавлены всплывающие подсказки (при наведении мыши на поле) с расшифровкой пользовательского кода вида оплаты и суммы. Подсказки также отображаются в строке состояний.
- • При формировании "Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам РСВ-1" с включенным признаком "сохранять данные для расшифровок в таблицах памяти до завершения сеанса" необлагаемая сумма матпомощи (подарков) записывается отдельно по каждому виду (условию) работы. База дополнительного тарифа в отчете по сверке СЗВ-6-4 и РСВ-1 в случае, когда в периоде, за который формируется отчет, есть переходы с обычных условий труда на вредные, формируется корректно.
• В печатной форме "Карточки индивидуального учета выплат и сумм СВ" ("Отчеты" > "Отчеты по налогам на ФОТ") выводятся проценты и суммы по дополнительному тарифу для "Списка 1" и "Списка 2".
U_RECEIVING_RES_81073,
для модуля "Приемная кампания". В общесистемный реестр введена настройка "Вид телефона абитуриента по умолчанию" ("Приемная кампания"). Значение выбирается из справочника "Виды коммуникаций", который при необходимости можно дополнить, а также указать в поле "Длинное наименование" шаблон для ввода номера телефона (например: 999-99-99). Этот шаблон в дальнейшем используется для ввода значения в поле "Телефон" в карточках абитуриента и студента. В этом же поле по F4 возможен просмотр текущего вида телефона и его шаблона. При зачислении абитуриента номер телефона и адрес электронной почты переносятся в карточку студента.
U_STPROC_RES_81073,
для модуля "Учебный процесс". В параметры обновления нагрузки дисциплин и кафедр ("Документы" > "Нагрузка кафедр" > Alt+I) добавлен "Период обновления" — позволяет обновить нагрузку на осенний/весенний семестр либо на весь учебный год. Указание периода возможно также, если обновление нагрузки осуществляется при выполнении функции групповой замены кафедр (в учебных планах или при развернутой работе с дисциплинами).