Универсальный журнал-ордер

[Marina_A]

Добрый день.

Речь пойдет о проблеме ПИР№101.41062.

Дело вот в чем: у заказчика ведется учет авансов полученных и отгрузок клиентам на разных субсчетах 62-го - довольно распространенная схема.
По результатам работы за месяц формируется отчет по обоим субсчетам в разрезе аналитики и документов. Этот отчет получали ранее на основании универсального журнала ордера, в качестве основных счетов выбраны субсчета 62-го, в разрезе аналитики и документов.

В октябре прошлого года установили патчи и исходящее сальдо стало отображаться некорректно. Велась переписка с ТП в результате которой получили такой ответ: корректное отображение сальдо можно получить в универсальном журнале-ордерере только в разрезе основных счетов по счетам и субсчетам. То есть данные в разрезах по аналитике и по аналитикие и документам формируются неверно в универсальном журнале-ордере.

Естетвенно Заказчика не устраивает, что теперь он не может получить обороты по контрагенту и по документам с корректным сальдо.
Возможно отчет такого же вида можно получить с помощью другого отчета, посоветуйте, пожалуйста альтернативу.

Кроме того странно, что отчет в общем выдает ошибочные данные на определенной комбинации параметров и это считается вполне приемлимым. Может логично тогда исключить вообще этот ошибочный функционал из системы?

[Gera]

Уважаемая Марина!

В настоящее время указанный ПИР снят и находится в состоянии "Не подтвердилась"

Фот формулировка проблемы из ПИР:
-------------------------------------------------------------------------------------
62 счет А-П, 62.01 - А, 62.02 - П.
КАУ1 - Организации.
Заводим три проводки с КАУ1 = "Организация1".
Д62.01 К90 200руб.
Д80 К62.02 100руб.
Д62.02 К62.01 100 руб.
Интерактивный аналитический отчет формирует
исходящее сальдо по дебету 100 руб. - правильно.
Формируем УЖО в разрезе Аналитики - Организации по
62.01 и 62.02 получаем исходящее сальдо Дебет 300
Кредит 200 - не верно, должно быть как в интерактивном
аналитическом отчете.
-------------------------------------------------------------------------------------
Вот формулировка разработчика при снятии проблемы:
-------------------------------------------------------------------------------------
Интерактивный аналитический отчет:
- группировка Счет\Субсчет\КАУ1 - сальдо дебет 100 кредит 0
- группировка КАУ1 - сальдо дебет 300 кредит 200

УЖО
- в разрезе "Основных счетов и аналитики" "по счетам и субсчетам" - сальдо дебет 100 кредит 0
- в разрезе "Аналитики" - сальдо дебет 300 кредит 200

Все верно!
-------------------------------------------------------------------------------------

Если вы не согласны с таким снятием, продолжайте пожалуйста переписку с ТП.

На мой взгляд ваша формулировка и формулировка из ПИР несколько отличаются по сути, так что возможно необходимо, для начала уточнить постановку проблемы.

[Marina_A]

С формулировкой ИЗ ПИР действительно расхождения:

Интерактивный аналитический отчет:
- группировка Счет\Субсчет\КАУ1 - сальдо дебет 100 кредит 0
- группировка КАУ1 - сальдо дебет 300 кредит 200

УЖО
- в разрезе "Основных счетов и аналитики" "по счетам и субсчетам" - сальдо дебет 100 кредит 0
- в разрезе "Аналитики" - сальдо дебет 300 кредит 200

Все верно!

В Интерактивном Аналитическом отчете я могу выставить группировку
КАУ1\Субсчет - сальдо дебет 100 кредит 0

В УЖО если я выставляю на верхний уровень группировку по Аналитике (разрезы Аналитика или Аналитика и документы) - сальдо дебет 300 кредит 200 - не верно.

Спасибо за внимание к проблеме. Буду продолжать полугодовую переписку с ТП.