Хроника текущих событий Управления разработки 01-31.07.2019

[stepanovich]

Новое в системе Галактика ERP 9.1

Разработка пользовательской документации

Вышло очередное обновление справочной подсистемы C_GALHELP_RES_91470.

Планирование и управление финансами, Бухгалтерский учет

BUH_91_304 (F_ALG_RES_91240, F_PLPOR_RES_911350, F_PODOT_RES_911130, F_VALUTDOC_RES_91150). Решение для модуля Финансово-расчетные операции. В окно редактирования валютно-обменных документов Поручения на покупку валюты, Поручения на продажу валюты, Поручения на конвертацию валюты в нижнюю панель добавлены вкладки, на которых отображаются привязанные документы следующих типов: 1) вкладка Списание: для поручений на покупку — собственные платежные поручения в НДЕ; для поручений на продажу — собственные платежные поручения в валюте; для поручений на конверсию — собственные платежные поручения в валюте; 2) вкладка Зачисление: для поручений на покупку — сторонние платежные поручения в валюте; для поручений на продажу — сторонние платежные поручения в НДЕ; для поручений на конверсию — сторонние платежные поручения в валюте. Привязка данных платежных документов к валютно-обменным документам осуществляется из этих вкладок по F7 (либо Выбором из существующих, либо с Формированием нового платежного документа).

BUH_91_305 (F_DISTPL_RES_91850, F_OFP_RES_91970, F_SOPRHOZ_RES_911100):

· В общесистемный реестр введена настройка Автоматически производить зачет аванса ФОБ при привязке ДО к ХО (Управление финансами > Платежный календарь) — нет (по умолчанию) / да. Если включена, то: при привязке ДО к авансовой хозоперации, связанной с авансовым финансовым обязательством, выполняется автоматическая привязка авансового ФОБ к ФОБ по ДО; при отвязывании ДО от авансовой хозоперации, связанной с авансовым финансовым обязательством, выполняется автоматическое отвязывание авансового ФОБ от регламентного ФОБ по ДО.

· В модуле Расчеты с поставщиками и получателями для операции Пакетное распределение платежей:

- Доработан учет настройки Параметры работы с документами различных типов (Бухгалтерский контур > Обработка документов): при значении Да в параметре Запрещать редактирование документов: при наличии бухгалтерских оборотов (в окне =Настройка работы с документами=) пользователю недоступно выполнение отмены пакетного распределения по всем хозоперациям документа, если хотя бы одна из них имеет проводки. Данная настройка имеет более высокий приоритет чем, параметр в интерфейсе настройки пакетного распределения Отменять привязку при наличии оборотов (вкладка Настройка ТХО).

- Для документов "Договор уступки долга (продажа)" и "Договор уступки собственного долга" отменена группировка в один документ — теперь каждый документ отображается отдельно.

OS_91_49 (F_OSINVCARD_RES_91360, F_OSOPER_RES_91700, F_OSREP_RES_91660, F_OS_RES_91700). Решения для модулей Учет ОС, Учет НМА:

· Новые настройки в общесистемном реестре:

- Разрешить изменение прикрепленных документов, если инвентарная карта заблокирована (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА > Настройка ИК > ОС) — если редактировать ИК запрещено (например, настройкой Доступ к инвентарным карточкам — только чтение или свои изменение, по всем чтение) и новая настройка включена (да, по умолчанию — нет), то изменять/добавлять прикрепленные документы можно. В противном случае — работает как раньше, т. е. при общем запрете модификации инвентарной карточки доступа к прикрепленным документам на просмотр и редактирование не предусмотрено.

- При учете в операциях "Выбытия" увеличивать (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА > Настройка операций > Распределение услуг/МЦ) — настройка отвечает за увеличение стоимости реализации либо увеличение затрат в операции Выбытие при распределении услуг/МЦ по спецификации операции (Alt+R). То есть в интерфейсе =Распределение сумм актов на услуги, работы= по кнопке [Учесть в операции] будут увеличиваться либо стоимость (значение по умолчанию), либо расходы (суммы распределенных услуг/МЦ будут учитываться в поле Расходы на вкладке Окно).

- Раздельное формирование статистической формы 1-ф (ОС) (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА > Отчеты) — если настройка включена (да), то перед привязкой ИК к строкам статистического отчета по форме 11, запуском настройки строк, расчетом формы, печатью отчета выдается список настроек с возможностью редактирования. При значении настройки нет (по умолчанию) проверяется количество заведенных настроек: если > 1, выдается сообщение о том, что существует несколько настроек формы и изменение невозможно.

· Актуализирован каталог кодов по ОКОФ2 (РФ): приведен в соответствие с учетом всех изменений/дополнений с момента его ввода (в т. ч. указаны даты начала/окончания); изменен импорт каталога для ведения истории кодов ОКОФ (т. е. признаком недействующих кодов будет заполненная дата прекращения действия). Кроме того, реализован импорт доступных амортизационных групп при обработке Файла — Okof2Am.xls либо Из классификатора. В окне редактирования кодов по ОКОФ поле "Амортизационная группа" переименовано на Аморт. группа по умолчанию — выбор только из доступных амортизационных групп, если Доступные аморт. группы (новое поле) не указаны — выбор из всех. При выборе амортизационных групп в инвентарной карточке — выбор только из доступных для данного кода ОКОФ.

· В локальное меню списка инвентарной картотеки ОС введена функция Дополнительно > Перенос "Типа имущества" в карточку — по отмеченным ИК выполняется поиск прикрепленных документов с видом "Налог на имущество..." и из них в карточки переносится значение параметра Тип имущества (движимое/недвижимое).

· Доработан Реестр картотеки (настраиваемый): для возможности вывода и печати суммарной стоимости переоценок по ИК в окне =Настройка отображения данных= в перечень Доступных полей добавлена Переоценка стоимости (поле из [Доп. информации]).

· Если руководитель в печатную форму выводится из списка групп комиссий, причем у члена комиссии установлена роль Директор, то Ф.И.О. руководителя организации и подписантов выводятся по настройке Бухгалтерский контур > Формат инициалов в расшифровке подписи — полностью либо инициалы перед/после фамилии (а не по вариантам написания сокращенных форм из групп комиссий).

· Установив при переходе на следующий отчетный период параметр Формировать протокол — примечаний и ошибок, можно получить информацию (при наличии таковой): почему по карточке для метода учета не рассчитался срок полезного использования.

· При импорте коэффициентов для переоценки (Ввод коэффициентов переоценки > локальная функция Импорт коэффициентов из Excel) в БД могут импортироваться и коды для диапазонов видов ОС из Excel-файла (если они там указаны). Для этого в новом параметре Первый столбец с диапазонами необходимо проставить номер столбца с началом диапазона (столбец с концом диапазона должен быть следующим) либо задать 0 (по умолчанию), если диапазоны импортировать не требуется (в таком случае коды диапазонов будут сгенерированы автоматически, как и ранее). Столбцы с началом и концом диапазонов в Excel-таблице необходимо располагать сразу после последнего столбца с коэффициентами, причем строки с диапазонами должны соответствовать строкам с наименованием вида ОС (т. е. номер первой строки с коэффициентами/наименованием должен быть равен номеру первой строки с диапазонами). Примечание: при указании номера столбца с началом диапазона будут импортироваться только те записи с коэффициентами, для которых указан диапазон кодов.

· В модуле Учет НМА в главное меню Настройка > Заполнение каталогов добавлена функция Группы ОС/НМА. При этом наименование системной аналитики "Группы ОС" заменено на Группы ОС/НМА. Возможность группировки и фильтрации картотеки по группам предусмотрена в отчетах: наличие НМА; итоговая ведомость по НМА; движение НМА; переоценка НМА.

· Новые возможности для ТХО-идентификатора OSNMA:

- При значении нет в настройке Запретить проведение операции при наличии не проведенных операций с более ранней датой по текущему методу учета (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА > Настройка операций > ОС) алгоритм будет извлекать аналитику (Подразделение, МОЛ, Вид ОС, Внешние КАУ, ЦО–Филиал, ЦО) по ближайшей к проводимой операции дате. Кроме того, для идентификатора введен параметр Аналитика по текущему методу — [ПоТекМет], который регулирует работу с указанной выше настройкой: при установке его в значение По настройке учитывается именно настройка; при значении параметра Да работа с настройкой отключается, при этом идентификатор будет действовать так, как настройка в значении нет. Примечание: параметр [ПоТекМет] не работает с аналитикой из вкладки Изменяемые параметры.

- В параметре Результат добавлены следующие значения: 1) в операции Амортизация — Амортизация переоценка/обесценение (АмПерОбесц); 2) в операциях Поступление, Изменение стоимости, Переоценка — Стоимость переоценка/обесценение (новое значение) (СтПерОбесцНов), Стоимость переоценка/обесценение (предыдущее значение) (СтПер-ОбесцСт), Амортизация переоценка/обесценение (новое значение) (АмортПерОбесцНов), Амортизация переоценка/обесценение (предыдущее значение) (АмортПерОбесцСт); 3) в операции Амортизация — Накопленная амортизационная льгота (предыдущее значение) (АмЛьгСт), Накопленная амортизационная льгота (АмортЛьг).

- Работа параметров Износ (новое значение) (ИзнНов), Износ (предыдущее значение) (Изн-Пред) в идентификаторе доработана и для операции Корректировка амортизации.

- Для операции Изменение стоимости доработаны режимы 6 и 7 для извлечения аналитик Материальные ценности и Основные средства после проведения операции перемещения МЦ. Действует при установке следующих значений параметра Результат: [Рез:СтПМЦ] — Стоимость перемещаемых МЦ; [Рез:ИзнПМЦ] — Износ перемещаемых МЦ; [Рез:ИзнМесПМЦ] — Износ за месяц перемещаемых МЦ; [Рез:КолПМЦ] — Количество перемещаемых МЦ.

F_GETAN_RES_91680. В общесистемный реестр введена настройка Режим отображения древовидного списка пользовательских аналитик по умолчанию (Бухгалтерский контур > Аналитика по счетам > Интерфейсы выбора) — определяет представление пользовательских аналитик: Список (по умолчанию) или Дерево.

F_OFP_RES_91980 содержит решения для модуля Платежный календарь:

· В общесистемный реестр введена пользовательская Настройка алгоритмов формирования ФОБ по платежным документам (Управление финансами > Платежный календарь > Значения полей по умолчанию) — позволяет настроить процесс формирования финансовых обязательств по платежным документам для каждого пользователя в отдельности.

· В Платежный календарь на неделю введен параметр, который позволяет группировать платежные средства по валюте.

F_TAXREPORT_RES_911040, решения по электронной отчетности РФ в модуле Бухгалтерская отчетность. Добавлены новые отчеты: Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога (1150058) (2019 г.); Заявление о зачете суммы излишне уплаченного налога (1150057) (2019 г.).

Логистика

OPER_91_355 (F_DISTPL_RES_91860, L_BASEDOC_RES_911140, L_CESSIA_RES_91210, L_NALNAKL_RES_91380, L_SF_RES_911440, L_SKLAD_RES_911410, L_SOPRBASE_RES_91990, L_SOPRDOC_RES_911380):

· В общесистемный реестр введены настройки:

- Изменение ссылки на договор/соглашение/ПКП при запрете редактирования связанного сопроводительного документа (Логистика > Документы > Документы-основания > Модификация и контроль данных) — при значении запрещать (по умолчанию — разрешать) проводится проверка на возможность модификации связанных сопроводительных документов: при запрете на модификацию хотя бы одного из них выдается сообщение, изменение ссылки не производится.

- Разрешать удаление складских ордеров в накладных (Логистика > Документы > Управление снабжением / Управление сбытом > Накладная на возврат > Модификация и контроль данных): да (по умолчанию) / нет / при отсутствии документа для учета НДС / согласно настройке "Доступ к документам" / при отсутствии проводок / при отсутствии проводок и документа для учета НДС / согласно "Настройке прав до-ступа к документам". При значении нет запрещается: удалять ордера из интерфейса накладных; переформировывать ордера; удалять накладную, по которой сформирован ордер. Частичный запрет может быть установлен с помощью значения при отсутствии проводок и документа для учета НДС, т. е. при отсутствии документа для учета НДС разрешено удаление ордеров. Кроме того, ограничивать права пользователя на удаление ордеров можно согласно настройке "Доступ к документам" (которая расположена в разделе Общие настройки системы). Примечание: одноименная настройка введена и в подраздел Логистика > Управление лесным хозяйством > Накладная на отпуск лесопродукции.

- Разрешать формирование ордеров, если отпускная цена меньше учетной (Логистика > Документы > Управление сбытом > Накладная на отпуск > Формирование ордеров по накладным): нет / да (по умолчанию) / по запросу — действие настройки распространяется на накладные на отпуск в момент формирования по ним ордеров.

· Работа с документами по учету НДС для пользователей РБ:

- В настройках шаблонов ЭСЧФ (раздел 5. Условия поставки) для второго документа, подтверждающего поставку товаров/имущественных прав, предусмотрена возможность загрузки из внешнего источника: в случае, если для значений дополнительного документа (реквизиты Вид документа, Название, Дата, Код бланка, Серия, Номер) выбран тип источника — внешний источник (хотя бы в одном из перечисленных реквизитов), то при создании нового ЭСЧФ будет выдаваться окно, в котором следует указать путь к Excel-файлу (подробности см. в обновлении).

- Доработаны формирование, печать и выгрузка на портал платежных ЭСЧФ со справочными налогами.

L_MCU_RES_91940. В общесистемный реестр введена настройка Копировать код МЦ в поле "Дополнительный код" при формировании (Общие настройки системы > Работа с МЦ, услугами > Работа с МЦ > Автоформирование кодов МЦ) — позволяет при создании МЦ или изменении номенклатурного номера/бар-кода автоматически копировать (нет/да) номенклатурный номер в поле Дополнительный код.

Управление персоналом

ZAR_91_641 (G_SREDN_DLL_911600, G_SUMDIVIDE_DLL_911940, G_WORKTABLE_DLL_911150, G_ZARPL_DLL_913280, Z_BASEMENT_RES_91870, Z_CALC_RES_911620, Z_EXPIMP_RES_91240, Z_LSCHET_RES_911710, Z_MENU_RES_911450, Z_MP_RES_911440, Z_PAYREP_RES_911690, Z_RESERV_RES_91550, Z_SERVICE_RES_911740, Z_SREDN_RES_912250, Z_STAFFORDERS_RES_911600, Z_ZAR_RES_912200, Z_ZARNASTR_RES_911320, Z_ZARREP_RES_911030):

· В модуле Заработная плата доработан функционал предварительной разноски, расчета заработной платы, сторнирования, перехода к новому месяцу с целью объединить две начисленные работнику суммы: изначально сформированную на основании постоянной доплаты и доначисленную в следующем месяце через сторнирующие записи (перерасчет). Для этого в интерфейсы просмотра результатов расчета и архива сумм по видам оплат введено поле Документ-основание, которое при выполнении расчета зарплаты (не учитывая сторнирование) заполняется значением поля Источник записи. При сторнировании значения этих по-лей могут отличаться (например, при сторнировании записи из архива значение поля Документ-основание наследуется в предварительную разноску и результаты расчета; если поле не заполнено, ДО не будет установлен). Значение Документа-основания можно изменить только для постоянной доплаты или отпуска. При переходе к новому месяцу значение Документа-основания в суммах по видам оплат будет равно значению из соответствующей записи в результатах расчета до перехода.

· Улучшена эргономика Классификатора налогов на ФОТ: данные в нижней панели окна редактирования сгруппированы на вкладках Главная (информация о назначении платежа, наименовании товара/работ/услуг, суммах документов) и Входимость в виды оплат (виды оплат, в которые включен данный налог).

· Доработан ввод пересекающихся больничных. Если больничный вводится в модуле Управление персоналом и пересекается с другим больничным, выдается сообщение с указанием периодов. При вводе пересекающегося больничного дата Оплатить с во избежание двойной оплаты сдвигается на количество дней пересечения. При вводе больничного в модуле Заработная плата происходит то же самое. Сообщение о пересечении записывается и доступно для просмотра из больничного по локальной функции Сообщения о процессе расчета. Если при расчете больничного обнаружено сообщение о пересечении, то выводится предложение о просмотре данной информации.

· В форму справки о расчете больничного, выгружаемую по локальной функции Печать, добавлен вывод данных об ИНН и стаже. Вывод информации о стаже зависит от значения настройки Процент пособия учитывать по (Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Больничные, расчеты по среднему > Особенности расчета) — общему стажу из Сведений о стажах или непрерывному стажу из Сведений о стажах, стажу из настройки (в данном случае анализируется стаж из настройки Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Больничные, расчеты по среднему > Страховой стаж для расчета пособий).

· Реализован переход к детализации удержаний из: смежных данных лицевого счета (кнопка [Детализация удержаний меж/п]); интерфейса расчета отпускных (вкладка Материальная помощь к отпуску > кнопка выбора в поле Алименты и и/л); больничных (интерфейс =Разбивка сумм по месяцам= > кнопка выбора в поле Алименты и и/л); аванса (кнопка выбора в поле Алименты и и/л).

· Изменен порядок выбора получателя алиментов из каталога организаций. На основной вкладке окна редактирования постоянных удержаний для алиментов и исполнительных листов добавлено поле Получатель. Для постоянного удержания "Алименты почтой" скрыта вкладка Получатель сбора по перечислению, а информация из поля Организация перемещена в поле Получатель. В удержаниях с системными кодами 187, 188 и 191 информация из поля Организация перемещена в новое поле Получатель (только для физических лиц из каталога организаций). Также изменено наименование настройки "Автоматическое формирование КАУ по организации-получателю почт. сбора" (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Почтовые переводы, алименты, исп. листы) на Автоматическое формирование КАУ по полю "Получатель". Примечание: если поле Получатель в постоянном удержании заполнено, то аналитика в удержании сбора (при условии существования уровня Организация на счете) формируется из него, в противном случае правила заполнения остались прежними (из поля Организация).

· Доработана функция расчета заработной платы с учетом ведомостей депонирования: теперь ведомости обрабатываются согласно принадлежности периода учета расчетному периоду заработной платы, а не по периоду из настроек Отчетный/Будущий период: с/по (данные настройки скрыты в подразделе Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Межрасчетный период > Учет межпериода при расчете зарплаты).

ZAR_91_648 (G_ZARPL_DLL_913290, Z_BASEMENT_RES_91880, Z_FSZN_RES_91710):

· Доработан расчет удержаний по алиментам и исполнительным листам с учетом настройки Управление персоналом > Расчетный период — будущий. Теперь в интерфейсе постоянных удержаний для записей с типом алименты и исполнительные листы в поле Остаток отображается значение за вычетом уже рассчитанной в текущем периоде суммы. Значение поля Доля формируется как значение максимального процента, деленное на 100. Дата начала удержания заполняется первым числом расчетного месяца, в котором сформирована запись о долге.

· Для пользователей РБ:

- Доработано формирование ПУ-3: если в каталог Минимальная заработная плата (базовая величина) не введена информация за месяц, входящий в период формирования индивидуальных сведений, то МПЗ заполняется предыдущим значением (отличным от нуля) в течение года.

- Начиная с третьего квартала 2019 г. при сдаче индивидуальных сведений структура имени файла представляется в виде PREF_UNPF_UNP_T_YEARKV_yyyymmddhhmmss.TXT, где: PREF — префикс, принимающий значение PU3 (форма ПУ-3); UNPF — учетный номер плательщика в фонде (УНПФ); UNP — учетный номер плательщика (УНП); T — указатель на тип ДПУ, включенного в пачку (0 — пачка, содержащая формы ПУ-1, вне зависимости от типа форм, включенных в пачку ДПУ; 1 — пачка, содержащая формы ПУ-2 или ПУ-3 с типом "И – исходная"; 2 — пачка, содержащая формы ПУ-2 или ПУ-3 с типом "О – отменяющая"; 3 — пачка, содержащая формы ПУ-3 с типом "П – назначение пенсии"); YEARKV — отчетный период, за который представляется пачка ДПУ (где KV — отчетный квартал, при необходимости дополняемый нулем слева до двухразрядного значения); yyyymmddhhmmss — полные дата и время формирования (создания) файла без разделителей.

ZAR_91_649 (G_SREDN_DLL_911610, G_SUMDIVIDE_DLL_911950, G_ZARPL_DLL_913300, Z_PAYFSS_RES_911130, Z_PAYREP_RES_911700, Z_SERVICE_RES_911760, Z_SREDN_RES_912260, Z_ZARNASTR_RES_911330, Z_ZARREP_RES_911050):

· Доработана функция учета сумм из межпериода при расчете больничного: теперь при пересчете учитывается дополнительная входимость 11 — "Сумма пересчитывается по часам".

· Для РБ в справку Сверки расчетов > Информация о среднем заработке добавлен параметр Выходное пособие. При формировании справки производится расчет пособия по заданному алгоритму расчета среднего, расчетный период указывается в параметрах. Количество дней для расчета итоговой суммы задается на вкладке Параметры для среднего заработка.

Z_FSZN_RES_91700. Для РБ актуализированы выводимые в "Сопроводительный лист к ДПУ (ПУ-3)" итоговые данные индивидуальных сведений по показателям, необходимым для заполнения отчета: выплаты, на которые начисляются взносы; пособия; начисленные взносы; уплаченные взносы.

Z_MP_RES_911450:

· В отчет Свод начисленных пособий на детей (Операции > Ежемесячные пособия на детей) добавлен вывод информации о виде (характере) пособия.

· При формировании Ведомости для контроля договоров подряда (Операции > Договоры подряда) предусмотрена возможность установки фильтра по подразделениям (из доступных подразделений, указанных в главном меню Настройка > Администратор > Настройка пользователей), с учетом которого договоры подряда попадают в ведомость.

Z_PFREP_RES_912020. Для РФ в действующем формате отчетности в ПФР Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) от 01.01.2017 г. для элемента "/ЭДПФР/СЗВ-М/ОтчетныйПериод/КалендарныйГод" предусмотрено дополнительное ограничение на допустимость ввода значений до 4 цифр, а также реализована проверка уникальности страхового номера и ИНН застрахованного лица в пределах документа. Включить указанные проверки позволяет параметр проводить проверку на соответствие формату окна настройки формирования формы СЗВ-М.

Z_STATIS_RES_911040:

· Для РФ в соответствии с актуальными требованиями доработаны XML-формы статистических отчетов Форма П4 (НЗ) и Форма П4: добавлены и обновлены значения атрибутов "format-version", "version".

· Для РБ в параметры формирования статистической отчетности Форма 12-Т введен фильтр по категории ЗЛ, что дает возможность формировать отчет в разрезе категорий застрахованного лица. В расшифровку расчета статистических данных добавлена колонка "Категория застрахованного лица".

Z_ZARREP_RES_911040:

· Выполнена эргономика интерфейса настройки параметров сводного аналитического отчета Доходы, не подлежащие налогообложению в установленных пределах.

· Для РБ в параметры формирования отчета по сверке расчетов Экспорт сумм доплат в dbf-файл добавлена возможность экспорта доплат до среднего заработка по прежнему месту работы. При установке данного параметра, если средняя заработная плата в межпериод по производственной необходимости меньше, чем в двух предыдущих месяцах, то производится доплата до среднего прошлых двух месяцев. В отчет выводятся: табельный номер сотрудника; период работы в межпериоде; период в межпериоде; Ф.И.О; суммы по прошлой ставке и по ставке межпериода; доплаты.