Пользовательская документация
Актуализированы следующие документы:
- • Инструкции по установке системы Галактика ERP (на платформах MS SQL Server, Oracle, Pervasive PSQL);
• "Основы использования";
• "Описание языка VIP";
• "Параметры конфигурации";
• "Инструменты и утилиты";
• "Консоль администратора";
• "Права доступа";
• "Восстановление БД";
• "Журнализация";
• "Консоль управления";
• "Филиальность";
• "Конвертер словаря БД для Pervasive PSQL";
• "Галактика ERP. Модуль «Настройка»";
• "Реестр настроек. Общие настройки системы";
• "Управление бюджетом";
• "Платежный календарь";
• "Управление персоналом. Учет времени, операции и отчеты";
• "Заработная плата. Заполнение каталогов и администрирование модуля";
• "Заработная плата. Операции модуля";
• "Клиент-банк";
• "Обмен бизнес-документами";
• "Ведение документов для учета НДС";
• "Формы по налогу на доходы физических лиц (для РФ)".
Контуры Бухгалтерского учета, Планирования и управления финансами
F_PODOT_RES_91580 для модуля "Касса".
Предусмотрена возможность привязки сторонних платежных (в т. ч. валютных) поручений к приказам на командировки и авансовым отчетам.
F_OFP_RES_91420 для модуля "Платежный календарь":
- • Из общесистемного реестра удалена настройка "Разрешать изменение первоначальной даты ФОБ" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Права доступа").
• В финансовом обязательстве поле "Первоначальная дата" перенесено на вкладку "Дополнительная информация", также добавлено поле "Первоначальная сумма" (заполняется значением суммы ФОБ, если первоначальная сумма не заполнена при переводе финансового обязательства в статус "исполняемый"). Данные поля недоступны для ручного ввода.
Разработан пользовательский идентификатор GrOborot, группирующий в текущем плане счетов проводки, созданные с помощью ТХО в предыдущих шаблонах. Подробности см. в обновлении.
BUH_91_188 (C_EXPIMP_RES_91340, F_MBP_RES_91710, F_SFO_RES_91650) содержит решения для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда":
• Доработан учет бывшей в употреблении одежды. Для каждого прихода добавлено поле "% годности" в следующие документы: карточка учета спецоснастки/спецодежды; личная карточка учета спецоснастки; документ на приход, поступление; акт об излишке; акт на пересортицу; возврат из эксплуатации; возврат из использования. При создании нового прихода значение этого поля наследуется из родительского прихода, а если его нет — устанавливается равным 100%. Исключение составляют приходы, созданные в результате формирования документов на возврат из эксплуатации и документов на возврат из использования. В этом случае процент годности рассчитывается как: {<% годности до возврата> – <% годности до возврата> * <разница в месяцах между датой ввода в эксплуатацию и датой возврата> / <разница в месяцах между датой ввода в эксплуатацию и датой окончания срока службы>}. Причем разница в месяцах рассчитывается с точностью до 15 дней. При выдаче предмета по нормам срок службы устанавливается пропорционально проценту годности, т. е. срок службы рассчитывается по формуле: {<срок по норме> * <% годности>/100}. Также доработан экспорт/импорт приходов спецоснастки/СФО в модуле "Обмен бизнес-документами" ("Каталоги" > "Спецоснастка"): добавлен экспорт/импорт поля MBPIn.IznKoef (коэффициент физической изношенности предмета).
• Доработана функция смены нормы. Если сменяющая норма является ненакопительной, то в окне настройки смены норм доступен для установки параметр "Формировать документы" > "Акт изменения параметров спецодежды". Если данный параметр установлен и срок службы предметов по сменяемой и сменяющей норме изменился, то такие предметы добавляются в акт изменения параметров, а срок службы рассчитывается следующим образом: 1) находится разница в месяцах между датой смены нормы и датой начала отсчета срока службы; 2) величина, найденная на шаге 1, делится на разницу в месяцах между датой окончания срока службы и датой начала отсчета срока службы; 3) срок службы по новой норме умножается на коэффициент {1 – <величина, найденная на шаге 2>}; 4) новый срок службы предмета равен {<величина, найденная на шаге 1> + <величина, найденная на шаге 3>}; 5) новая дата окончания срока службы равна {<дата начала отсчета срока службы предмета> + <величина, найденная на шаге 4>}. Пересчет не выполняется для спецификаций норм со сроком службы "Разовая" и "До износа".
• В локальном меню акта инвентаризации предусмотрены функции для работы с внешними атрибутами и внешней классификацией.
• Реализована печать отчета "Инвентаризационная опись" по формам ИНВ-3 (РФ) и 6-ИНВ (РБ) в формате FastReport.
• В главное меню модуля "Спецодежда" добавлен отчет "Сроки использования спецодежды" (аналогичен отчету "Сроки использования спецоснастки" в модуле "Учет спецоборудования и спецоснастки").
FIN_91_24 (F_FPBUDGET_RES_91270, F_FPCATALOG_RES_91150, F_FPKATH_RES_9150, F_FPOBOROT_RES_91170).
В интерфейс "Настройка формирования полей" общесистемного реестра настроек ("Управление финансами" > "Бюджетирование" > "Автоматическое формирование полей" > "Настройка формирования полей") добавлены параметры "Автоматическое формирование поля "код в иерархии" ("да"/"нет") и "Используемый разделитель в поле "код в иерархии" — отвечают за автоматическое изменение поля "код в иерархии" при изменении поля "код на уровне" в каталоге "Статьи бюджета", а в случае необходимости позволяют редактировать поле "код в иерархии" вручную.
OPER_91_195 (F_BUHREP_RES_91580, F_GETAN_RES_91330, G_KAU_DLL_91330, L_NIOKR_RES_91280, L_SALDOMTR_RES_91430, Z_LSCHET_RES_91900).
В общесистемный реестр введена настройка "Структура КАУ по статьям бюджета" ("Бухгалтерский контур" > "Аналитика по счетам" > "Структура наименования КАУ") — влияет на формирование наименования КАУ "Статьи бюджета". Настройка работает так же, как и все остальные настройки группы "Структура наименования КАУ", т. е. только в тех случая, когда "Статьи бюджета" используются как КАУ (например, в интерфейсе "Бухгалтерские проводки").
OS_91_27 (F_OSOPER_RES_91380, F_OS_RES_91350) для модулей "Учет ОС", "Учет НМА":
• В общесистемный реестр введены настройки: "Запретить изменение операций ОС/НМА, которые не относятся к текущему отчетному периоду" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка операций") — если включена ("да"), то изменять, создавать и удалять можно только те операции, которые находятся в текущем отчетном периоде модуля; "Печатать наименование товара, как наименование" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка операций" > "Печать ТТН") — отвечает за вывод наименования "МЦ" или "ОС" в печатной форме ТТН.
• В инвентарной карточке ОС при "Перемещении составляющих" колонка "Количество" заменена на две: "Количество в наличии" и "Количество перемещаемое" (в последней по умолчанию отображается количество в наличии, нужное кол-во следует указать вручную). Таким образом, теперь можно перемещать МЦ из состава не только целиком, но и по частям.
• В операции "Амортизация" выполнена доработка алгоритмов расчета (при режиме "только для выбранных ОС") и отмены (при режиме "удалять с аналитикой по ОС"). Подробнее — в обновлении.
Контур Логистики
OPER_91_195 (F_BUHREP_RES_91580, F_GETAN_RES_91330, G_KAU_DLL_91330, L_NIOKR_RES_91280, L_SALDOMTR_RES_91430, Z_LSCHET_RES_91900).
В общесистемный реестр введена настройка "Расширенный интерфейс выбора заказов/этапов в аналитике и ЦУ" ("Управление НИОКР" > "Аналитика") — при значении "да" вызывается расширенный интерфейс выбора заказов/этапов (L_NIOKR::GetTheme), в котором есть возможность помечать неопределенные и прочие заказы/этапы (иначе вызываются интерфейсы L_NIOKR::GTCGKAU_WORKTHEME и L_NIOKR::GTCGKAU_WORKSTAGE для заказов и этапов соответственно). Данная настройка также используется в бухгалтерских аналитических отчетах.
Вышло пакетное обновление OPER_91_197 (F_COMMON_RES_91620, L_BASEDOC_RES_91610, L_COMMON_RES_91560, L_CONSIG_RES_91420, L_DOGOVOR_RES_91630, L_KATORG_RES_91600, L_MAKENAKL_RES_91290, L_NALOG_RES_91500, L_OSTATKI_RES_91390, L_PRICES_RES_91400, L_PRNSOPR_RES_91480, L_REPOPER_RES_91450, L_RESERVE_RES_91180, L_SERIALN_RES_91180, L_SF_RES_91690, L_SKLAD_RES_91720, L_SOPRBASE_RES_91500, L_SOPRDOC_RES_91640, L_UKSMTO_RES_91280).
1) Новые настройки в общесистемном реестре:
• "Копирование документов с контрагентами, переведенными в архив" ("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков") — позволяет запретить копирование следующих документов: "договоры/соглашения/ПКП"; "сопроводительные документы"; "документы-основания"; "документы модуля ФРО"; "документы модуля Касса". В договорах настройка проверяется при: формировании нового договора/соглашения на основе имеющегося; пакетном формировании уточняющих соглашений; тиражировании договора/соглашения. В документах-основаниях и сопроводительных документах настройка проверяется при копировании документа в буфер обмена.
• "Привязка оплат и счетов к претензиям в принятых операциях" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами" > "Банковская гарантия") — при значении "разрешать" (по умолчанию "запрещать") доступно изменение платежного поручения и его суммы по операции, если эта операция принята или не является последней (банковская гарантия должна быть доступна для редактирования). После выполнения привязки оплат добавляется запись об изменении платежного документа.
• "После формирования по ДО сгруппировать спецификацию и разделить сопроводительный документ" и "Наименование внешнего атрибута для группировки" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Формирование документов") — по данным настройкам подключается функционал, позволяющий разбивать сопроводительный документ на несколько документов. Критерием разбиения является значение из внешнего атрибута-ссылки спецификации. Функционал подключается при формировании сопроводительных документов по экранной кнопке из окна редактирования ДО, а также при пакетном формировании СД по ДО. Действие функционала распространяется на накладные/акты снабжения и сбыта. Также должно быть установлено значение "да" для настройки "Из спецификации ДО в спецификацию накладных/актов" ("Логистика" > "Копирование" > "Атрибутов и внешней классификации").
2) Общие решения:
• Настройка "При формировании ордеров отображать БизнесТекст отчет об ошибках" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на отпуск" > "Формирование ордеров по накладным") переименована на "При формировании ордеров отображать отчет об ошибках" — "нет" / "в формате Текст" / "в формате FastReport". Действие настройки распространяется на формирование ордеров из накладной на отпуск. При пакетном формировании ордеров необходимо использовать соответствующий параметр вкладки "Протоколирование сообщений".
• В окно редактирования ДО на продажу/закупку добавлены номер и дата договора, связанного с ДО.
• В параметры операции "Экспорт по учету сопроводительных документов" введен новый формат "Унифицированный передаточный документ", при выборе которого дополнительно задаются "Налоговая ставка СФ" и группа подписантов для УПД. При экспорте выгружаются два файла обмена.
3) Работа с документами по учету НДС для РФ:
• В настройках печати СФ предусмотрен параметр "Выводить −цену с НДС" для позиций, у которых налоги входят в цену (по умолчанию параметр не установлен и выводится цена без НДС).
4) Работа с документами по учету НДС для РБ:
• Реализован механизм создания пользовательских шаблонов электронных счетов-фактур в модулях "Управление сбытом", "Управление снабжением", "Расчеты с поставщиками и получателями" (через главное меню "Документы" > "Шаблоны ЭСЧФ").
• Для реализации возможности заполнения даты совершения операции в ЭСЧФ последним числом отчетного периода в общесистемном реестре для настройки "Формировать дату документа для учета НДС по дате" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС") добавлено новое значение — "по последней дате месяца (для Беларуси)": при формировании СФ по сопроводительному документу рассматривается дата сопроводительного документа, вычисляется его месяц и СФ формируется на последнюю дату этого месяца. Также в настройках пакетного формирования СФ добавлена возможность указать "Дату созданных документов устанавливать" — "по последней дате месяца": если формируется сводный СФ, то дата вычисляется по принципу "по последнему сопроводительному документу из СФ" и берется последний день рассчитанного месяца.
• В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Разрешать модификацию спецификации созданных по сопроводительным документам счетов-фактур" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Беларусь") — при значении "нет" (по умолчанию) запрещено редактирование спецификации для отгрузочных счетов-фактур, созданных по сопроводительным документам. При этом запрет редактирования не распространяется на поле "12. Номер ЭСЧФ продавца" в интерфейсе ЭСЧФ в "Разделе 2. Реквизиты поставщика".
• При формировании СФ реализовано автозаполнение реквизита "12. Дополнительные данные" в интерфейсе ЭСЧФ в "Разделе 6. Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам)" для всех позиций спецификации: по иностранным контрагентам (код страны задан и не равен коду Беларуси 112) для СФ сбыта — "Реализация за пределами РБ"; для СФ снабжения — "Ввозной НДС"; если НДС задан, то признак "Вычет в полном объеме", если 0% или без НДС — "Освобождение от НДС".
• В настройках пакетного формирования СФ заменены параметры фильтрации: "Только неучтенные в журнале" на "Документы без СФ"; "Только выполненные документы" на "Наличие даты исполнения" (т. е. даты списания/оприходования для накладных или даты исполнения для актов).
• Реализован процесс формирования и заполнения реквизитов ЭСЧФ при консигнации. Так, по "Акту реализации" формируются два документа для учета НДС: 1) ЭСЧФ комитента в сбыте, в котором "Статус поставщика" (раздел 2) автоматически равен "Комитент", а "Статус получателя" (раздел 3) — "Комиссионер"; 2) ЭСЧФ "Комиссионное вознаграждение" по услугам в снабжении, в котором "Статус поставщика" — "Комиссионер" и "Статус получателя" — "Покупатель", а в качестве значения поля "11. Номер ЭСЧФ комитента" — номер и дата ЭСЧФ комитента из сбыта.
Контур Управления персоналом
Решения в модуле "Заработная плата" для пользователей РФ по оптимизации получения 6-НДФЛ:
• Z_NDFL_RES_91970.
В помощь проверки корректности заполнения 6-НДФЛ (как при автоматическом, так и при ручном сборе сумм в разделе 2) доработана Excel-форма "Отчета по уплаченным суммам для налоговой отчетности" ("Отчеты" > "Сверки расчетов"), в которой реализован вывод дополнительных полей: назначение платежа; рассчитанная сумма; тип документа; сумма из реестра. В настройке формирования отчета по уплаченным суммам на вкладке "Параметры печати" необходимо выбрать: тип отчета — Excel; вид удержания — 182.
• Z_REPORT_RES_91210.
При формировании 6-НДФЛ в случае, если сумма налога равна 0, дата удержания и срок перечисления налога не заполняются, при печати дата удержания и срок перечисления налога выводятся нулевыми датами ("00.00.0000"), строки с одинаковыми датами группируются при выводе в FR-отчет и XML-файл. Реализована возможность сохранения расшифровки формы 6-НДФЛ в конкретной папке — для этой цели в параметрах формирования рядом с опцией "расшифровка" предусмотрена экранная кнопка ">", при нажатии на которую открывается окно для указания пути. При необходимости можно добавить строки в раздел 2 формы 6-НДФЛ по пункту локального меню "Добавить информацию из xml-файла": перед вставкой необходимо определиться, требуется ли предварительное удаление имеющихся в разделе 2 строк, далее следует указать путь к XML-файлам. Операция по переносу строк применима только к документам 6-НДФЛ, которые разрешено редактировать (если требуется перенос строк в документы, которые запрещено редактировать, необходимо их предварительно открыть для редактирования).
Z_PFREP_RES_911150.
Форма СЗВ-М для РФ: если в параметрах отчета "Сведения о застрахованных лицах" выбрана отменяющая форма, то становится доступным новый параметр "Учитывать уволенных работников" — при его установке у работников не проверяется дата увольнения.
Z_STATIS_RES_91530.
Для пользователей РБ реализованы новые формы государственной статистической отчетности: 12-т "Отчет по труду" (по Постановлению Национального стат. комитета от 13.06.2016 г. № 57); 1-т (фонд времени) "Отчет об использовании календарного фонда времени" (по Постановлению от 13.06.2016 г. № 65); 6-т (заработная плата) "Отчет о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы" (по Постановлению от 13.06.2016 г. № 61).
Z_WT_RES_91580.
При импорте табеля из MS Excel в случае, если в ячейке указано 0 часов, в рабочем табеле на такой день устанавливается пометка "В".
ZAR_91_292 (Z_SREDN_RES_911150, Z_ZARNASTR_RES_91560).
Общесистемная настройка "Удаление отпуска, утвержденного приказом" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска") переименована на "Изменение отпуска, утвержденного приказом" — при значении "запрещено" (по умолчанию) для утвержденного в модуле "Управление персоналом" приказом отпуска система не позволит изменять в модуле "Заработная плата" следующие поля: "Вид отпуска", "Начало", "Окончание" и "Продолж." в средней панели интерфейса редактирования отпуска; в верхней панели нельзя изменить значение поля "Отпуск" (код и наименование отпуска).
ZAR_91_293 (G_SREDN_DLL_91920, G_SUMDIVIDE_DLL_911110, G_WORKTABLE_DLL_91660, G_ZARPL_DLL_911560, Z_CALC_RES_91870). Для пользователей РФ в классификаторе "Виды оплат и скидок" под экранной кнопкой "В расчет налогов" (вкладка "Расчеты") добавлена колонка "Норматив затрат (%)". Данные в ней указываются в процентах (от 0 до 100). Для каждого вида отчислений норматив может быть свой. При расчете налогов на ФОТ сумма по виду оплаты при указанном нормативе включается в облагаемую базу в следующем размере: <облагаемая сумма> = <начисленная сумма> – <начисленная сумма> * <норматив> / 100. При этом промежуточный результат вычисления (<начисленная сумма> * <норматив> / 100) округляется до 2-х знаков после запятой (до копеек).
ZAR_91_297 (Z_MENU_RES_91750, Z_ZARREP_RES_9160).
Для бюджетных организаций РФ реализована новая форма печати лицевых карточек и выделена в отдельный пункт меню "Отчеты" > "Отчеты по оплате труда персонала" > "Печать лицевых счетов (для бюджетных организаций)" > "Лицевой счет" (подробности см. в обновлении).
ZAR_91_305 (Z_PAYFSS_RES_91460, Z_PAYREP_RES_91860), для РФ:
• В интерфейсах листа нетрудоспособности, единовременных и ежемесячных пособий на вкладке "Заявление в ФСС" добавлена возможность выбора банковских реквизитов. При вызове локального меню пользователь может выбрать, откуда подставлять банковские реквизиты: "по умолчанию"; "из заявления" — поиск ЛС происходит по уже сформированным заявлениям в ФСС сотрудника; "из удержания" — поиск ЛС происходит по постоянным удержаниям сотрудника с признаком "Удержание в ФСС"; "из лицевого счета" — банковские реквизиты берутся из ЛС (вкладка "Банк").
• Доработан режим формирования заявлений на возмещение четырех дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами по результатам расчета (видам оплат). Если у оплаты имеется дополнительная входимость 265 и есть входимость в налоги ПФР, ФСС, ФФОМС, суммы по страховым взносам сохраняются в сформированном реестре и соответственно отображаются в окне просмотра/редактирования сформированных данных. Реализовано также получение формы "Заявления о возмещении расходов на оплату 4-х дней с учетом начисленных страховых взносов" (согласно Федеральному закону от 29.12.2014) в FastReport-формате: в поле "Итого" выводится общая сумма выплаты пособия по отчету; ориентация страниц по умолчанию "Альбомная" (сформировать отчет в "Книжной" ориентации можно при выгрузке в Excel с помощью выбора в параметрах страницы масштаба 64% — аналог бланка на официальном сайте ФСС).
Контур Планирования и управления производством
M_TRANSP_RES_91490 для модуля "Управление транспортом":
• В общесистемный реестр введена настройка "При выборе заказа ставить фильтр по ТС ПЛ" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет заказов") — в значении "да" при открытии интерфейса "Заказы на транспортные работы", вызываемого по экранной кнопке "Формирование заказов", устанавливается фильтр по транспортному средству, указанному в ПЛ.
• В функции "Распределение" МЦ/услуг ("Оперативные данные" > "Учет сопроводительных документов") для валютных накладных на прием МЦ и актов на оказание услуг по ПЛ добавлены колонки с суммами в валюте.