Контуры Бухгалтерского учета, Планирования и управления финансами
F_BUHREP_RES_91210.
Для "Акта сверки", формируемого в модуле "Финансово-расчетные операции", добавлены группировки "Подразделения и аналитика", "Подразделения, аналитика и счета" и параметр "Раскрывать иерархию подразделения".
Решения для модуля "Финансово-расчетные операции" в пакетном обновлении ZAR_91_134 (F_PLPOR_RES_91220, F_PLPORREP_RES_91140, G_SUMDIVIDE_DLL_91450, G_TABLEMANAGER_DLL_9150, G_ZARPL_DLL_91580, Z_LSCHET_RES_91400, Z_MENU_RES_91380, Z_SERVICE_RES_91310, Z_SREDN_RES_91540, Z_ZAR_RES_91550, Z_ZARNASTR_RES_91300):
- • Доработаны функции перемещения платежных документов ("Переместить в другой раздел"; "Копировать в другой филиал") — добавлено окно "Параметры переноса документов", которое содержит параметры: "Банк-приемник", "Изменять счета и аналитику в проводках согласно настройки", "Изменять номера документов согласно порядку банка-приемника".
• Для РБ: доработана печать сумм прописью в платежных поручениях и платежных требованиях согласно требованиям действующего законодательства. Подробности см. в обновлении.
Вышло пакетное обновление OPER_91_91 (C_COMMON RES_91230, C_EXTCLASS_RES_9190, C_EXTFUN_RES_91210, C_TREETUNE_RES_91160, F_SOPRHOZ_RES_91210, G_NALOG_DLL_9160, G_WEIGHT_DLL_9110, L_ADVREP_RES_91180, L_BASEDOC_RES_91270, L_CESSIA_RES_9160, L_COMMON_RES_91210, L_CONSIG_RES_91210, L_DOGOVOR_RES_91300, L_DOVER_RES_91170, L_GRSOPR_RES_91140, L_MAKENAKL_RES_91110, L_NALNAKL_RES_91180, L_NALOG_RES_91200, L_NIOKR_RES_91110, L_SALDOMTR_RES_91220, L_SF_RES_91280, L_SKLAD_RES_91280, L_SMETA_RES_91150, L_SOPRBASE_RES_91190, L_SOPRDOC_RES_91250, L_TTNDOC_RES_9190, L_UKS_RES_91210, L_WOOD_RES_91250).
Новые настройки в общесистемном реестре:
- • "Рабочее место весовщика (альтернативное)" ("Логистика" > "Весовые характеристики") — предназначена для сопряжения автоматических весов клиента с системой Галактика ERP, т. е. для заполнения в накладной на сбыт данных о весе пустого транспорта перед погрузкой, транспорта с грузом, веса груза. По умолчанию настройка выключена ("нет"). Значение "COM-объект (Alex S&E)" используется для работы с весами, которые раньше подключались по настройке "Рабочее место весовщика "com-драйвер"". Значение "COM-порт" устанавливается для подключения весовых платформ (допускается подключение 2-х весовых платформ).
• "Разрешать модификацию ТТИ при запрете редактирования документа" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Модификация и контроль данных") — "нет"/"да".
• "Разрешать модификацию связи со штрих-кодом при запрете редактирования документа" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Модификация и контроль данных") — при включенной настройке ("да") штрих-код можно выбирать/отвязывать независимо от запретов на редактирование документа.
• "Наследовать дескриптор из ТХО корректируемой накладной" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Приходная накладная" > "Корректирующая накладная") — при значении "нет" (по умолчанию) устанавливаются текущий дескриптор и группа, "да" — дескриптор и группа наследуются из ТХО по корректируемой накладной.
• "Разрешать смену статуса при запрете редактирования документа" — при значении "нет" (по умолчанию) выбор статуса запрещен, если документ недоступен для редактирования; если "да" — выбор статуса разрешен всегда, независимо от запрета на редактирования документа; при значении "только при наличии корректирующих" выбор статуса будет разрешен для тех, по которым были созданы корректирующие документы, независимо от запрета на редактирование документа. Настройка введена для документов (добавлена в следующие разделы): "Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Приходная накладная" > "Модификация и контроль данных"; "Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Акт на прием услуг" > "Модификация и контроль данных"; "Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Накладная на возврат" > "Модификация и контроль данных"; "Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на отпуск" > "Модификация и контроль данных"; "Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Акт на оказание услуг" > "Модификация и контроль данных"; "Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на возврат" > "Модификация и контроль данных".
• "<F3> в спецификации ведомости" и "<Ctrl><F3> в спецификации ведомости" ("Управление капстроительством" > "Документы" > "Ведомость оборудования, монтаж которого начат"), "<F3> в спецификации реестров смонтированного оборудования" и "<Ctrl><F3> в спецификации реестров смонтированного оборудования" ("Управление капстроительством" > "Документы" > "Реестр смонтированного оборудования") — предназначены для возможности настройки выбора МЦ в документах модуля "Управление капитальными вложениями и строительством". Могут принимать значения: "текущие остатки" (значение по умолчанию для настроек выбора по Ctrl+F3); "обычный интерфейс выбора"; "расширенный интерфейс выбора" (значение по умолчанию для настроек выбора по F3); "расширенный интерфейс выбора с поддержкой DSQL". От выбранного значения зависит наименование пункта локального меню спецификации акта/ведомости, т. е.: "Выбор МЦ из текущих остатков Ctrl+F3"; "Обычный интерфейс выбора Ctrl+F3"; "Расширенный интерфейс выбора Ctrl+F3"; "Расширенный интерфейс выбора (DSQL) Ctrl+F3".
- • Настройка "Количество дней от даты ДО для заполнения поля "Оплатить до"" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" / "Управление снабжением" > "ДО на продажу" / "ДО на закупку" > "Значения по умолчанию") может принимать еще одно значение — "не заполнять".
• Для настройки "Автозаполнение полей ТТИ" ("Логистика" > "Документы") добавлены новые значения: "шаблоны контрагентов" / "шаблоны автопредприятий" / "шаблоны Пункт разгрузки".
• Изменен алгоритм нумерации сопроводительных документов при создании по ДО за предыдущий год: настройка "Общие настройки системы" > "Автонумерация документов" в значении "по последним номерам БД". По данному виду сопроводительного документа находится последний, который не является корректирующим, корректировочным или сторно-документом и числовое значение его номера увеличивается на 1.
• Для банковской гарантии, формируемой в модуле "Управление договорами", добавлены статусы: "оформляемый" / "исполняемый" / "закрытый" В статусе "исполняемый" для редактирования доступны поля "Дата возврата" (подсвечивается красным цветом, если текущая дата больше даты, указанной в этом поле), "Причина возврата" и "Операция". В статусе "закрытый" документ недоступен для редактирования и в общем списке банковских гарантий выделяется серым цветом. Изменить статус можно всегда.
• При операции пакетного формирования "ДО на продажу/закупку/давальческие" в окне "Формирование ДО, НЗ по договорам" с помощью пункта локального меню можно "Пометить только ПКП" (Alt+F).
• При копировании соглашений к договору для ПКП, входящих в соглашение, значения дескриптора и группы дескрипторов устанавливаются в соответствии с настройкой "Наследование дескрипторов документов" (из подраздела "Общие настройки системы").
• В шаблонах договоров реализована поддержка doc-формата.
• В окно настройки печати "Реестра договоров" добавлен параметр "печатать соглашения".
• Для печатного Excel-отчета по исполнению договоров "Справка о состоянии задолженности по договорам" предусмотрена группировка по уровням иерархии.
• В локальном меню списка приходных накладных — модули "Управление снабжением" и " Управление сбытом" — предусмотрена функция "Замена полей" ("Замена статуса"), которая позволяет сменить статус документа при установленном фильтре по статусу сопроводительного документа. Изменять статус можно только для текущей накладной.
• При выполнении операции "Формирование платежных поручений по ДО на закупку/продажу" можно "Копировать внешние атрибуты" — если параметр установлен, то в платежный документ при его создании будут перенесены все внешние атрибуты из шапки ДО.
• Для модуля "Финансово-расчетные операции": в интерфейсе выбора ДО в режиме автоматического расчета баланса по ДО предусмотрена колонка "Возврат", в которой отображается сумма возвратов по рекламационным накладным для текущего ДО (в случае, если по ДО нет оплаты и есть возвраты, текущая запись будет отображаться синим цветом).
• Отчет по взаиморасчетам "Инвентаризация расчетов с контрагентами по договорам" модуля "Расчеты с поставщиками и получателями" разделен теперь на два: "Инвентаризация расчетов с контрагентами по договорам" и "Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности". Для второго: предусмотрена возможность формирования в "рублях" / "тысячах рублей" / "миллионах рублей" / "миллиардах рублей" (для отчетов в НДЕ); введен "Фильтр по связи документов и договоров" со значениями "все" и "только не связанные с договорами" (по умолчанию в отчет попадают документы, связанные с договорами); модифицирована группировка "Группы контрагентов / Внешние КАУ контрагента / Регион" — выбирается из списка, затем задаются дополнительные параметры: размер задолженности, при котором организация попадет в группу "Прочие дебиторы/кредиторы"; аналитика "Внешний КАУ", по которой будет осуществляться группировка.
- • В общесистемный реестр введена настройка "Включать в СФ суммы без НДС из сопроводительных документов" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") со значениями: "да" / "нет" / "по запросу". С ее помощью пользователь может управлять режимами формирования счетов-фактур по сопроводительному документу, в котором есть суммы без НДС. Если настройка в значении "по запросу", то при единичном формировании СФ по сопроводительному документу в случае наличия позиций без НДС выдается запрос: как формировать СФ — с или без позиций без НДС. При пакетном формировании СФ позиции без НДС не включаются только при значении настройки "нет", при остальных значениях включаются всегда.
• Доработан расчет налогов для СФ: добавлена возможность не увеличивать сумму по позиции документа на величину налога. Для этого в "Каталоге групп налогов" в столбце "С" необходимо поставить знак "-" (данный расчет имеет силу только для документов, у которых налог не входит в цену).
• При пакетном формировании счетов-фактур поставщика в окно "Выбранные документы" введено поле "№ документа" с возможностью задания номеров формируемых документов.
• В настройку пакетного формирования СФ введен параметр "Формировать сводные авансовые СФ по контрагентам" — если установлен, то по платежам с привязанным и без ДО формируется сводный авансовый СФ без ссылки на ДО.
• При регистрации возвратов авансов (для возвратных и авансовых СФ) проставляется отметка об возврате. В пакетном распределении платежных документов на вкладку "Разное" в раздел прочих настроек введен параметр "не загружать возвраты и связи с возвратами" — при его включении в выборку не попадают хозоперации, у которых выставлен вид "возврат платежа" или "связь с возвратом платежа".
• В окне настройки печати СФ на вкладке "Печать полей" в группе "Не выводить" добавлен параметр "примечание (из хозоперации)" — выводится (либо не выводится) в позицию спецификации платежного СФ при условии отсутствия спецификации на вкладке расширенной информации.
• Доработана печать поля "Дополнение" в СФ: если счет платежный и его примечание пустое, то печать примечания производится из хозоперации. Примечание в хозоперации настраивается с помощью шаблонов в настройке "Параметры работы с документами различных типов" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов") — на вкладке "Шаблоны".
• Вывод даты оплаты и номера платежного документа в печатную форму "Книги продаж (с 01.01.2010)" в колонку "Дата оплаты и номер документа" для Excel-формата и в колонку "Дата и номер документа" для текстового формата осуществляется при установленном значении "по оплате" для настройки "Метод учета реализации" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС").
• При импорте ЭДО обычных и корректировочных СФ: если единица измерения не задана, предварительно выдается предупреждение, но счет-фактура импортируется.
• Пункты локального меню "Экспорт для ЭДО" и "Импорт из ЭДО" в счетах-фактурах открыты для обоих направлений (сбыт/снабжение): список типов СФ для выбора соответствует направлению интерфейса, из которого запущен импорт (т. е. для наших счетов-фактур — сбытовые типы СФ, для СФ поставщика — снабженческие).
Решения в модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" для пользователей РБ. При регистрации в "Книге покупок" документов для учета НДС импортных организаций дата их регистрации будет увеличиваться на 90 календарных дней. Алгоритм действует с 25.07.2014 по 31.12.2014. Регистрация может проводиться следующими способами. 1) Обычная регистрация — по экранной кнопке "Зарегистрировать". Импортной считается организация, у которой задана страна и ее код не равен коду Беларуси (112). Если у организации страна не указана, она считается белорусской. 2) Стандартный режим регистрации ГТД — через локальное меню приходных накладных. Будет считаться импортной операцией вне зависимости от задания настроек страны. 3) Упрощенный вариант регистрации ГТД — через акты со статусом, определенным в настройке "Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД". Также считается импортной операцией.
Контур Управления персоналом
Решения для модуля "Заработная плата".
ZAR_91_131 (G_ZARPL_DLL_91560, G_SREDN_DLL_91420, G_SUMDIVIDE_DLL_91440, Z_CALC_RES_91450, Z_LSCHET_RES_91390, Z_MENU_RES_91370, Z_MP_RES_91300, Z_SREDN_RES_91530, Z_ZAR_RES_91540).
- • В общесистемный реестр ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска" > "Особенности расчета") введены настройки: "При расчете сохранять проставленные пометки включения/исключения месяцев" и "Сохранять рассчитанную (проставленную) ранее ненулевую сумму на руки" — со значениями "нет"/"да; "Признак необходимости сохранения сумм НДФЛ" — для РФ, по умолчанию "0" либо значение "1". Для настройки "Учет поправочных коэффициентов" добавлено еще одно значение — "без коэффициентов".
• Изменено окно параметров расчета отпуска: опция "Без коэффициентов" перенесена в группу "Учет поправочных коэффициентов"; убрана опция "С учетом поправочных коэффициентов" — вместо нее необходимо выбрать конкретный параметр из группы "Учет поправочных коэффициентов"; удалена кнопка "Обновление". Параметры расчета отпускных, кроме "Отладки" и "Периодов для учета поправочных коэффициентов" (группа периодов отображается и доступна для редактирования только при выборе поправочных коэффициентов "Суммы по видам оплат + Архив окладов" и "Суммы по видам оплат + Архив коэффициентов"), закрыты для редактирования.
• В классификаторе "Виды удержаний" предусмотрено новое поле "Особенности выбора КАУ" со значениями, которые используются при расчете заработной платы: "по умолчанию"; "из постоянного удержания"; "из постоянного удержания или классификатора видов удержаний"; "Дебет: из постоянного удержания"; "Дебет: из постоянного удержания или классификатора видов удержаний"; "Кредит: из постоянного удержания"; "Кредит: из постоянного удержания или классификатора видов удержаний". Доработана функция формирования результатов расчета зарплаты c учетом данного поля: при значении "из постоянного удержания" КАУ в удержании выбирается из постоянного удержания; при значении "из постоянного удержания или классификатора видов удержаний" КАУ выбирается из постоянного удержания, если в постоянном удержании не указано — из классификатора видов удержаний; если установлено значение с префиксом "Дебет" или "Кредит", то правило выполняется только для значений по дебету или кредиту, соответственно.
• Реализовано сохранение "Справки о среднем заработке" в БД при выполнении расчета заработной платы. Для ее печати необходимо воспользоваться пунктом главного меню "Отчеты" > "Сверки расчетов" > "Информация о среднем заработке". В списке отчетов следует выбрать соответствующую форму. Здесь также можно отметить для печати справки, согласно установленного фильтра: за указанный период, по лицевым счетам относительно выбранных подразделений, согласно приказам на командировки и видам оплат. Для вызова окна установки параметров фильтра необходимо нажать кнопку "Фильтр" в окне "Печать справок о среднем заработке". Для установки формата вывода необходимо воспользоваться локальным меню "Настройки печати справки о среднем заработке".
- • Параметры расчета больничного "Учет премий и поправочного коэффициента" и "Период учета заработка" теперь хранятся в настройках: "Учет поправочных коэффициентов", "Период учета заработка" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Особенности расчета") и "Учет премий при расчете пособий по нетрудоспособности" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Вознаграждения"). Системная настройка "Период учета заработка" по умолчанию принимает значения: за "2 календарных года" — для РФ; за "шесть предыдущих" месяцев — для РБ и Украины; за "12 предыдущих" месяцев — для Казахстана. Системная настройка "Учет поправочных коэффициентов" по умолчанию принимает значение "да" (для всех стран кроме РБ). Системная настройка "Учет премий при расчете пособий по нетрудоспособности" по умолчанию для РФ и РБ в значении "нет". Ранее существующая настройка "Учет поправочных коэффициентов" переименована в "Алгоритм учета поправочных коэффициентов" (аналогично переименовано и поле в параметрах расчета б/л). Системные значения настроек отображаются в окне ввода параметров расчета больничных. Они же используются при расчете. Примечание: из параметров расчета б/л исключены неактуальные значения для периода учета заработка: "текущий период" и "24 предыдущих".
• Введена новая общесистемная настройка "Запретить изменение параметров расчета больничных листов" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные") — "нет" (по умолчанию) либо "да". Если настройка установлена, то параметры расчета больничного закрываются. Исключение составляют: "Печать с отладкой", даты начала и окончания периода (в том случае если в настройке "Период учета заработка" — см. выше — установлен "период по выбору"). Кроме того, в окне параметров расчета больничного по нескольким пособиям закрыта кнопка "Обновление".
• Для Украины. По законодательству с пособий по беременности и родам (так же, как и с пособий по нетрудоспособности) удерживается ЕСВ 2 % и показывается отдельно. В связи с этим в общесистемный реестре введена настройка "Код удержания (пособия по беременности и родам)" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Взносы" > "Единый социальный Взнос") — вид удержания выбирается из классификатора, процентная ставка для удержания выбирается из существующего классификатора "Проценты ЕСВ (удержания) из пособий". Для видов оплат, соответствующих больничным, на вкладке "Удержания" в поле "в расчет удержаний" следует перевыбрать требуемый вид (код) удержания. Облагаемые суммы по месяцам для данного удержания можно отслеживать в смежных данных "Лицевого счета" > вкладка "Расчет заработной платы" > справочник "Размер социальных налогов" (до и после расчета з/п). В случае, если в месяце есть больничные и декретные, а также сумма начислений превышает максимальную величину базы ЕСВ, то сначала удерживается ЕСВ с больничных, затем — с декретных.
• Переработана визуальная часть окна параметров формирования платежных поручений по реестрам модуля "Заработная плата" ("Операции" > "Платежные поручения по реестрам"). Добавлены новые: поля "Обработать", "Создавать документы", "Назначение для сбора", "Формировать сбор"; особенности формирования строк назначения платежа и проводок; vip-алгоритм TXOSBO — "Формирование суммы банковского сбора от суммы платежа" (если его нет в списке идентификаторов ТХО, запустите обновление каталога). Реализована возможность просмотра платежных документов, связанных с выбранными реестрами, а также предварительная проверка (с выдачей предупреждения) на фактическое наличие платежных документов к выбранным реестрам. Кроме того, доработан vip-алгоритм TXOZARREG: можно уточнять, какие суммы реестра обрабатывать (выплачиваемую сумму, сумму сбора). Подробное описание реализации см. в обновлении.
Постановлением СМ РБ от 30.06.2014 № 637 установлен новый минимальный размер при исчислении страховых взносов в Белгосстрах с выплат, начисленных в пользу застрахованного лица. В связи с чем дополнен порядок применения минимального ограничения в системе. Его величина уменьшается пропорционально отработанному времени (в часах), применяется отдельно по каждому "Лицевому счету" (при наличии внутреннего совместительства). Минимальное ограничение не применяется для начислений за последующие (относительно расчетного) периоды, а также не применяется для работников, у которых в ЛС указан вид работы с кодом 2 (договор подряда). Если для некоторого работника нужно отменить применение минимального ограничения, то достаточно ввести льготу в справочнике "Льготы по налогам на ФОТ" (смежные данные ЛС). В этом справочнике предусмотрена новая колонка "Нижнее ограничение", в которой указывается "из классификатора" или "не применять". Колонки "Наименование льготного налога на ФОТ" и "№ льг. налога" скрыты (как неактуальные с точки зрения требований законодательства). Описание настройки системы для новых расчетов см. в документе ZarBGSRB.pdf.
Z_PFREP_RES_91420.
Отчетность РСВ-1 ПФР для РФ. Сведения, ошибочно указанные в расчете за I квартал 2014 г., обнаруженные уже после представления отчетности в ПФ, можно скорректировать при сдаче отчетности за 1-е полугодие 2014 года. Раздел 6, тип "корректирующая". При установке в параметрах формирования РСВ-1 (на вкладке "Настройка") признака "учитывать доначисление/сторнирование страховых взносов": если у кого-то из выбранных в основном фильтре работников были корректировки за прошлый период, корректирующие сведения по ним сформируются автоматически. Далее, если еще у кого-то были корректировки не сумм, а, например, только стажей — их можно добавить вручную по экранной кнопке "Добавить корректирующие сведения". При этом никакие суммы в разделах РСВ-1 не изменяются, сведения по выбранным работникам за указанный период дописываются на вкладку "Раздел 6 (корректирующие)" (и только в случае, если их там еще нет, иначе такие работники игнорируются). Для ясности в окно добавления корректирующих сведений выводится информация: "Внимание! Будут добавлены только корректирующие сведения по выбранным работникам за указанный период, без изменения сумм в других разделах РСВ-1". При наличии в исходной РСВ-форме корректирующих сведений в Excel-отчет также выводятся корректирующие сведения Раздела 6. Наличие корректирующих сведений учитывается и при подсчете количества листов в документе (данная информация отражается на титульном листе). Для отражения в Разделе 2.5.2 перечня пачек корректирующих сведений необходимо запустить функцию локального меню "Обновить данные по корректирующим сведениям" из этого раздела. Ввиду того, что в настоящее время программа проверки выдает ошибку, связанную с суммами в строках 110, 120 и 130, поправить ситуацию можно по пункту локального меню "Добавить доначисления (с.120) к страховым взносам (с.110)" — в этом случае увеличится сумма в строке 110 (на сумму доначисленных взносов) и, соответственно, сумма в строке 130. Данную локальную функцию можно выполнить 1 раз.
Обращаем внимание: суммы, полученные в результате работы функции, не соответствует правилам заполнения Раздела 1, но позволяют избежать ошибок при прохождении программы проверки.